PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92204A8430

CUSIP

92204A843

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 окт. 2004 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия VENAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Популярные сравнения:
VENAX с FSENX VENAX с VDE VENAX с VITAX VENAX с FSCSX VENAX с SPY VENAX с VFIAX VENAX с VGT VENAX с VFINX VENAX с VUSA.AS VENAX с VGIAX
Популярные сравнения:
VENAX с FSENX VENAX с VDE VENAX с VITAX VENAX с FSCSX VENAX с SPY VENAX с VFIAX VENAX с VGT VENAX с VFINX VENAX с VUSA.AS VENAX с VGIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) показал доход в -4.99% с начала года и -9.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VENAX составила 3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VENAX

С начала года

-4.99%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-9.71%

3 года

1.59%

5 лет

21.93%

10 лет

3.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VENAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%2.38%3.17%-13.56%1.97%-4.99%
2024-0.78%3.22%10.44%-1.02%0.17%-1.45%2.30%-2.51%-2.95%0.93%8.46%-8.99%6.57%
20232.94%-6.59%-1.08%2.28%-9.45%7.55%8.28%1.97%2.42%-5.40%-1.15%-0.13%0.05%
202217.49%7.60%10.01%-1.68%15.14%-17.16%10.53%3.19%-9.42%24.09%1.45%-3.93%62.94%
20214.94%22.34%2.96%0.53%6.60%5.23%-8.81%-1.79%10.00%9.89%-5.74%2.63%56.10%
2020-11.86%-14.90%-36.74%32.25%1.66%-0.84%-4.33%-0.58%-14.75%-3.72%28.30%5.33%-33.26%
201911.68%2.11%2.40%-0.20%-11.67%8.85%-2.38%-8.80%3.83%-2.64%1.11%7.25%9.36%
20183.20%-10.69%2.01%9.64%3.56%0.68%1.22%-2.96%2.55%-12.02%-2.86%-13.43%-19.90%
2017-3.33%-2.67%-1.06%-3.54%-3.93%-0.54%2.44%-5.50%10.41%-0.96%2.12%5.23%-2.39%
2016-3.73%-2.30%10.60%10.19%-1.59%2.81%-1.94%1.89%3.44%-3.73%9.81%1.78%28.96%
2015-4.80%4.76%-1.94%7.11%-5.10%-3.64%-8.59%-3.99%-7.67%11.40%-0.28%-10.97%-23.23%
2014-6.13%5.53%2.48%5.07%1.29%5.38%-3.77%2.69%-7.87%-3.94%-9.29%-0.13%-9.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VENAX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VENAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.96$1.96$1.96$2.21$1.60$1.23$1.39$1.29$1.43$1.21$1.32$1.10

Дивидендный доход

3.43%3.24%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.48$1.96
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.53$1.96
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$2.21
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$1.60
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$1.23
2019$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$1.39
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$1.29
2017$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.30$1.43
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$1.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.34$1.32
2014$1.10$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 74.42%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares составляет 15.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.42%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.52313 апр. 2022 г.1967
-58.31%24 июн. 2008 г.1722 мар. 2009 г.114011 сент. 2013 г.1312
-26.59%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.771 нояб. 2022 г.102
-21.44%25 нояб. 2024 г.918 апр. 2025 г.———
-18.46%16 нояб. 2022 г.8317 мар. 2023 г.1208 сент. 2023 г.203
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...