Сравнение UTI с MUSA

С начала года, UTI показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 12.49% против 21.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.