PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTI с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с MUSA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или MUSA.

Корреляция

Корреляция между UTI и MUSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTI и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

2.55

MUSA:

0.12

Коэф-т Сортино

UTI:

3.39

MUSA:

0.38

Коэф-т Омега

UTI:

1.43

MUSA:

1.05

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.95

MUSA:

0.19

Коэф-т Мартина

UTI:

13.06

MUSA:

0.42

Индекс Язвы

UTI:

9.57%

MUSA:

9.66%

Дневная вол-ть

UTI:

47.15%

MUSA:

28.07%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

UTI:

-12.57%

MUSA:

-18.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.80B

MUSA:

$8.68B

EPS

UTI:

$1.05

MUSA:

$23.64

Коэффициент P/E

UTI:

31.52

MUSA:

18.58

Коэффициент PEG

UTI:

2.43

MUSA:

1.64

Коэффициент P/S

UTI:

2.30

MUSA:

0.49

Коэффициент P/B

UTI:

5.86

MUSA:

11.96

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$782.69M

MUSA:

$19.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$385.43M

MUSA:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$120.99M

MUSA:

$938.30M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 14.37% против 22.74% соответственно.

UTI

С начала года

31.19%

1 месяц

19.99%

6 месяцев

72.62%

1 год

118.74%

5 лет

39.71%

10 лет

14.37%

MUSA

С начала года

-9.93%

1 месяц

-11.74%

6 месяцев

-14.49%

1 год

3.27%

5 лет

32.96%

10 лет

22.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг риск-скорректированной доходности UTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и MUSA

UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%4.07%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.52%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и MUSA

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и MUSA

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
207.45M
4.53B
(UTI) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
50.6%
10.7%
(UTI) Валовая рентабельность
(MUSA) Валовая рентабельность
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.96M при выручке в 207.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.60M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 207.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.00M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.45M при выручке в 207.45M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.