Сравнение UTI с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Доходность
Сравнение доходности UTI и MUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTI и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 39.88% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
MUSA Murphy USA Inc. | 24.71% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.04B
MUSA:
$9.46B
UTI:
$0.96
MUSA:
$24.32
UTI:
37.92
MUSA:
20.66
UTI:
0.25
MUSA:
1.12
UTI:
2.38
MUSA:
0.50
UTI:
6.07
MUSA:
15.18
UTI:
$855.03M
MUSA:
$19.38B
UTI:
$313.84M
MUSA:
$1.09B
UTI:
$111.66M
MUSA:
$940.50M
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью 24.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTI имеют среднегодовую доходность 24.55%, а акции MUSA немного отстают с 23.98%.
UTI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 69.92%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 24.55%
MUSA
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 22.54%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. MUSA — Ранг доходности на риск
UTI
MUSA
Сравнение UTI c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTI | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.14 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.42 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.20 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 0.30 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTI | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.77 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между UTI и MUSA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и MUSA
UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTI и MUSA
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и MUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTI | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -35.54% | -60.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -31.25% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -35.54% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -35.54% | -29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -8.92% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -10.02% | -56.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 21.30% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и MUSA
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTI | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 8.96% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 25.71% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 36.59% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 29.09% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.52% | 30.89% | +22.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и MUSA
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.