USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032891064 |
|---|---|
| CUSIP | 903289106 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 18 мар. 1982 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия USTEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USTEX с VTEB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Tax Exempt Long Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Tax Exempt Long Term Fund показал доход в 4.35% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Tax Exempt Long Term Fund составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.35% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.28% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.40% | 7.53% |
| 1 год | 11.28% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.54% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.70% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.76% | 0.38% | 0.48% | -1.43% | 0.23% | 2.41% | 1.06% | 0.72% | 4.35% | ||||
| 2023 | 3.62% | -2.92% | 2.19% | -0.44% | -0.69% | 1.24% | 0.57% | -2.11% | -3.54% | -1.62% | 8.53% | 2.84% | 7.29% |
| 2022 | -2.86% | -0.30% | -3.40% | -3.08% | 0.43% | -2.77% | 3.00% | -2.53% | -5.25% | -1.78% | 5.67% | 0.23% | -12.37% |
| 2021 | 1.05% | -1.72% | 0.77% | 1.26% | 0.75% | 0.52% | 1.09% | -0.52% | -0.80% | -0.42% | 1.39% | 0.23% | 3.61% |
| 2020 | 1.90% | 1.70% | -5.09% | -2.82% | 3.58% | 1.56% | 2.15% | -0.40% | 0.19% | -0.34% | 2.03% | 0.91% | 5.18% |
| 2019 | 0.46% | 0.55% | 1.76% | 0.51% | 1.43% | 0.42% | 0.50% | 1.69% | -0.53% | -0.01% | 0.27% | 0.21% | 7.49% |
| 2018 | -0.97% | -0.29% | 0.55% | -0.38% | 1.08% | 0.02% | 0.15% | 0.19% | -0.55% | -0.91% | 0.89% | 1.08% | 0.83% |
| 2017 | 0.39% | 0.56% | 0.36% | 0.55% | 1.40% | 0.06% | 0.46% | 0.70% | -0.04% | 0.15% | 0.09% | 1.01% | 5.81% |
| 2016 | 0.82% | 0.13% | 0.56% | 0.72% | 0.48% | 1.43% | -0.04% | 0.25% | -0.29% | -0.87% | -3.35% | 0.89% | 0.66% |
| 2015 | 1.72% | -0.96% | 0.18% | -0.46% | -0.16% | -0.09% | 0.83% | 0.19% | 0.51% | 0.33% | 0.48% | 0.75% | 3.35% |
| 2014 | 2.83% | 1.18% | 0.42% | 1.41% | 1.17% | 0.21% | 0.21% | 0.71% | 0.40% | 0.75% | 0.11% | 0.72% | 10.58% |
| 2013 | 0.81% | 0.32% | -0.40% | 1.18% | -1.04% | -3.73% | -1.15% | -1.78% | 2.71% | 0.74% | -0.24% | -0.09% | -2.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Long Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.44 | $0.41 | $0.38 | $0.43 | $0.46 | $0.49 | $0.52 | $0.55 | $0.58 | $0.58 | $0.55 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.64% | 3.45% | 2.74% | 3.14% | 3.42% | 3.79% | 3.89% | 4.14% | 4.24% | 4.18% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Long Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.30 | |||
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2016 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.55 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2013 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Tax Exempt Long Term Fund показал максимальную просадку в 17.92%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USAA Tax Exempt Long Term Fund составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.92% | 4 авг. 2021 г. | 311 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.87% | 19 мар. 1987 г. | 153 | 19 окт. 1987 г. | 232 | 7 сент. 1988 г. | 385 |
| -17.43% | 24 янв. 2008 г. | 226 | 15 дек. 2008 г. | 178 | 31 авг. 2009 г. | 404 |
| -12.92% | 1 февр. 1994 г. | 211 | 22 нояб. 1994 г. | 125 | 16 мая 1995 г. | 336 |
| -12.5% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 170 | 20 нояб. 2020 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Tax Exempt Long Term Fund составляет 0.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.