- ISIN
- US9032888847
- CUSIP
- 903288884
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 1 мая 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USSPX
USAA 500 Index Fund (USSPX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции USSPX — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,930.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA 500 Index Fund (USSPX) показал доход в 11.92% с начала года и 28.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USSPX составила 15.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
USAA 500 Index Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USSPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | -0.76% | -4.89% | 10.51% | 5.39% | 0.50% | 11.92% | ||||||
| 2025 | 3.06% | -1.55% | -5.86% | -0.49% | 6.42% | 5.15% | 2.23% | 1.92% | 3.67% | 2.38% | 0.09% | -0.09% | 17.63% |
| 2024 | 1.63% | 5.33% | 3.10% | -4.07% | 4.78% | 3.68% | 1.12% | 2.42% | 2.12% | -0.76% | 6.18% | -2.45% | 25.04% |
| 2023 | 6.28% | -2.39% | 3.80% | 1.39% | 0.70% | 6.55% | 3.34% | -1.63% | -4.67% | -2.17% | 9.36% | 4.55% | 26.99% |
| 2022 | -5.50% | -2.98% | 3.61% | -9.12% | -0.21% | -8.20% | 9.43% | -3.98% | -9.23% | 7.87% | 5.30% | -5.90% | -19.37% |
| 2021 | -0.88% | 2.40% | 3.86% | 5.50% | 0.40% | 2.82% | 2.32% | 3.05% | -4.66% | 7.11% | -0.73% | 3.85% | 27.45% |
Метрики бенчмарка
USAA 500 Index Fund has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.99, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1996.
- This fund captured 105.08% of S&P 500 Index gains but only 97.17% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 105.08%
- Участие в снижении
- 97.17%
Комиссия
Комиссия USSPX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USSPX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA 500 Index Fund (USSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 13.52 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.43 | $3.43 | $2.66 | $1.26 | $1.37 | $3.10 | $1.74 | $2.19 | $1.07 | $0.51 | $0.74 | $0.55 |
Дивидендный доход | 3.71% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $3.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $3.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.39%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.63%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 1mo | 6y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.88%окт. 2022 г. | 9mo 29d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.64%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 2mo 20d | 6mo 13dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| USSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -56.78% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -18.90% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -25.43% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -33.92% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -10.72% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USSPX
Добавьте USAA 500 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USSPX