USAA Short Term Bond Fund (USSBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USAA Short Term Bond Fund (USSBX) показал доход в -0.02% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USSBX составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении USSBX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 31 июл. 2002 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 28 нояб. 2001 г. с доходностью -1.1%.

USAA Short Term Bond Fund: годовая альфа составляет 3.85%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.06.1993.

• Этот фонд участвовал в 10.86% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.03%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USSBX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USSBX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 6.87%, зарегистрированную 30 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Short Term Bond Fund составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.