USAA Capital Growth Fund (USCGX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032887856 |
|---|---|
| CUSIP | 903288785 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 26 окт. 2000 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия USCGX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USCGX с VEA, USCGX с EFA, USCGX с CIAOX, USCGX с AVDE, USCGX с VTI, USCGX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Capital Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Capital Growth Fund показал доход в 21.12% с начала года и 32.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Capital Growth Fund составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.12% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.31% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.63% | 14.80% |
| 1 год | 32.87% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.00% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.79% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.73% | 4.62% | 4.03% | -3.95% | 5.28% | 0.88% | 2.12% | 2.72% | 1.18% | -2.41% | 21.12% | ||
| 2023 | 5.60% | -2.65% | 1.88% | 1.48% | -2.91% | 6.27% | 3.35% | -1.88% | -3.65% | -2.43% | 8.13% | 4.73% | 18.39% |
| 2022 | -4.20% | -2.84% | 1.76% | -6.57% | 1.76% | -8.47% | 6.70% | -4.16% | -8.49% | 8.48% | 8.09% | -10.05% | -18.66% |
| 2021 | -0.68% | 2.65% | 3.99% | 4.40% | 1.76% | 1.51% | 1.41% | 2.05% | -4.52% | 5.33% | -2.14% | -5.15% | 10.46% |
| 2020 | -2.35% | -8.06% | -14.72% | 10.64% | 5.23% | 2.84% | 4.84% | 5.37% | -3.48% | -3.52% | 11.61% | 2.49% | 7.87% |
| 2019 | 9.65% | 1.91% | -0.09% | 2.58% | -7.65% | 6.49% | 0.35% | -3.61% | 2.28% | 2.41% | 2.27% | -4.35% | 11.64% |
| 2018 | 5.89% | -4.12% | -2.31% | 0.73% | 0.48% | -1.13% | 2.68% | 1.66% | 0.86% | -7.57% | -0.67% | -14.12% | -17.59% |
| 2017 | 1.74% | 2.85% | 0.74% | 1.38% | 0.18% | 1.27% | 4.20% | 0.43% | 2.56% | 2.83% | 2.18% | -0.97% | 21.07% |
| 2016 | -6.37% | -1.21% | 6.44% | 0.10% | 1.04% | -1.96% | 4.95% | 0.60% | 0.20% | -0.90% | 3.31% | 1.85% | 7.71% |
| 2015 | -0.63% | 5.69% | -1.00% | 1.91% | 1.19% | -2.15% | 1.40% | -6.30% | -2.84% | 7.68% | 0.20% | -1.38% | 3.06% |
| 2014 | -2.51% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 2.19% | -0.32% | 2.69% | -1.99% | 1.07% | 3.06% | -0.67% | 10.42% |
| 2013 | 5.24% | 0.83% | 2.20% | 3.62% | 0.00% | -2.07% | 5.82% | -3.37% | 5.69% | 5.02% | 2.33% | 1.01% | 29.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.10 | $0.17 | $0.13 | $0.17 | $0.17 | $0.12 | $0.15 | $0.11 | $0.15 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.89% | 1.08% | 0.99% | 1.32% | 1.09% | 1.53% | 1.66% | 0.94% | 1.46% | 1.13% | 1.54% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2013 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 60.52%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Capital Growth Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.52% | 10 нояб. 2000 г. | 475 | 9 окт. 2002 г. | 1044 | 4 дек. 2006 г. | 1519 |
| -59.51% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1249 | 25 февр. 2014 г. | 1587 |
| -44% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 264 | 9 апр. 2021 г. | 805 |
| -29.81% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 440 | 3 июл. 2024 г. | 659 |
| -17.17% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 198 | 22 нояб. 2016 г. | 381 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Capital Growth Fund составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.