График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Capital Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Capital Growth Fund (USCGX) показал доход в -3.92% с начала года и 18.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCGX составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Capital Growth Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USCGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | 2.10% | -9.00% | -3.92% | |||||||||
| 2025 | 2.95% | -0.31% | -3.41% | 1.20% | 4.92% | 4.24% | 0.07% | 3.48% | 3.08% | 1.70% | 0.74% | 1.48% | 21.76% |
| 2024 | 1.73% | 4.62% | 4.03% | -3.95% | 5.28% | 0.88% | 2.12% | 2.72% | 1.18% | -2.41% | 3.67% | -4.11% | 16.31% |
| 2023 | 5.60% | -2.65% | 1.88% | 1.48% | -2.91% | 6.27% | 3.35% | -1.88% | -3.65% | -2.43% | 8.13% | 4.73% | 18.39% |
| 2022 | -4.20% | -2.84% | 1.76% | -6.57% | 1.76% | -8.47% | 6.70% | -4.16% | -8.49% | 8.48% | 8.09% | -4.27% | -13.44% |
| 2021 | -0.68% | 2.65% | 3.99% | 4.40% | 1.76% | 1.51% | 1.41% | 2.05% | -4.52% | 5.33% | -2.14% | 5.57% | 22.94% |
Метрики бенчмарка
USAA Capital Growth Fund: годовая альфа составляет -0.23%, бета — 0.96, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 30.10.2000.
- Этот фонд участвовал в 110.29% снижения S&P 500 Index, но только в 107.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.96 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 107.89%
- Участие в снижении
- 110.29%
Комиссия
Комиссия USCGX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USCGX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 6.61 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USCGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $1.59 | $0.13 | $0.80 | $1.61 | $0.36 | $1.01 | $0.94 | $0.40 | $0.15 | $0.11 |
Дивидендный доход | 11.33% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 63.08%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1065 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Capital Growth Fund составляет 9.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.08% | 6 нояб. 2000 г. | 481 | 9 окт. 2002 г. | 1065 | 3 янв. 2007 г. | 1546 |
| -59.51% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1250 | 25 февр. 2014 г. | 1589 |
| -35.32% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 655 |
| -29.47% | 17 дек. 2021 г. | 198 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 553 |
| -22.06% | 16 дек. 2024 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...