PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Capital Growth Fund (USCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Capital Growth Fund (USCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032887856

CUSIP

903288785

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

26 окт. 2000 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USCGX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

Популярные сравнения:
USCGX с CIAOX USCGX с EFA USCGX с VEA USCGX с QQQ USCGX с VTI USCGX с AVDE USCGX с USNQX
Популярные сравнения:
USCGX с CIAOX USCGX с EFA USCGX с VEA USCGX с QQQ USCGX с VTI USCGX с AVDE USCGX с USNQX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Capital Growth Fund (USCGX) показал доход в 5.49% с начала года и -0.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCGX составила 3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

USCGX

С начала года

5.49%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

-6.27%

1 год

-0.77%

3 года

7.79%

5 лет

8.28%

10 лет

3.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.95%-0.31%-3.41%1.20%5.16%5.49%
20241.73%4.62%4.03%-3.95%5.28%0.88%2.12%2.72%1.18%-2.41%3.67%-12.85%5.71%
20235.60%-2.65%1.88%1.48%-2.91%6.27%3.35%-1.88%-3.65%-2.43%8.13%4.73%18.39%
2022-4.20%-2.84%1.76%-6.57%1.76%-8.47%6.70%-4.16%-8.50%8.48%8.09%-10.05%-18.66%
2021-0.68%2.65%3.99%4.40%1.76%1.51%1.41%2.05%-4.52%5.33%-2.14%-5.15%10.46%
2020-2.35%-8.06%-14.72%10.64%5.24%2.84%4.84%5.37%-3.48%-3.52%11.61%2.49%7.87%
20199.65%1.91%-0.09%2.59%-7.65%6.49%0.35%-3.61%2.28%2.41%2.27%-4.35%11.64%
20185.89%-4.12%-2.31%0.73%0.48%-1.13%2.68%1.66%0.86%-7.57%-0.67%-14.12%-17.59%
20171.74%2.85%0.74%1.38%0.18%1.27%4.20%0.43%2.56%2.83%2.18%-0.97%21.08%
2016-6.37%-1.21%6.45%0.10%1.04%-1.96%4.95%0.60%0.20%-0.90%3.31%1.85%7.71%
2015-0.63%5.69%-1.00%1.91%1.19%-2.15%1.40%-6.30%-2.84%7.68%0.20%-1.38%3.06%
2014-2.51%4.67%0.00%-0.00%2.01%2.19%-0.32%2.68%-1.99%1.07%3.06%-0.67%10.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USCGX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USCGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Capital Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.13$0.10$0.17$0.13$0.17$0.17$0.12$0.15$0.11$0.15

Дивидендный доход

1.94%2.05%1.08%0.99%1.32%1.09%1.53%1.66%0.94%1.46%1.13%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 60.52%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Capital Growth Fund составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.52%10 нояб. 2000 г.4759 окт. 2002 г.10444 дек. 2006 г.1519
-59.51%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.124925 февр. 2014 г.1587
-44%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2649 апр. 2021 г.805
-29.81%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.4403 июл. 2024 г.659
-23.22%6 дек. 2024 г.838 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...