График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Aggressive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) показал доход в -12.65% с начала года и 14.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAUX составила 13.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
USAA Aggressive Growth Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -12.65%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USAUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 23 окт. 1987 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.07% | -2.95% | -9.03% | -12.65% | |||||||||
| 2025 | 2.41% | -4.60% | -8.90% | 3.81% | 9.62% | 7.11% | 3.26% | 0.49% | 4.46% | 3.34% | -2.45% | -1.33% | 16.98% |
| 2024 | 3.67% | 8.40% | 1.95% | -5.46% | 6.22% | 7.16% | -3.52% | 2.89% | 2.47% | 0.20% | 6.48% | -0.13% | 33.63% |
| 2023 | 9.20% | -0.23% | 7.36% | 0.89% | 5.19% | 7.27% | 3.16% | -0.37% | -5.32% | -1.72% | 11.70% | 4.30% | 48.36% |
| 2022 | -11.89% | -5.09% | 3.67% | -13.51% | -3.26% | -7.58% | 11.35% | -4.76% | -9.87% | 5.35% | 4.08% | -7.89% | -35.30% |
| 2021 | -2.26% | 2.53% | -0.99% | 6.77% | -1.77% | 7.07% | 2.82% | 2.37% | -5.70% | 7.41% | -0.99% | -0.79% | 16.68% |
Метрики бенчмарка
USAA Aggressive Growth Fund: годовая альфа составляет 1.58%, бета — 0.94, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 30.07.1981.
- Этот фонд участвовал в 124.04% роста S&P 500 Index и в 121.67% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.94 и R² 0.58 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 124.04%
- Участие в снижении
- 121.67%
Комиссия
Комиссия USAUX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAUX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USAUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.61 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USAUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.32 | $3.45 | $0.00 | $0.84 | $6.36 | $0.10 | $7.64 | $6.86 | $4.02 | $2.73 | $2.67 |
Дивидендный доход | 5.07% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.36 | $6.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 76.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2194 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Aggressive Growth Fund составляет 17.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.19% | 10 мар. 2000 г. | 2261 | 9 мар. 2009 г. | 2194 | 21 нояб. 2017 г. | 4455 |
| -45.46% | 14 авг. 1987 г. | 79 | 4 дек. 1987 г. | 849 | 16 апр. 1991 г. | 928 |
| -43.84% | 17 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 605 |
| -39.88% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 58 | 31 дек. 1998 г. | 177 |
| -35.28% | 29 июл. 1983 г. | 255 | 31 июл. 1984 г. | 431 | 16 апр. 1986 г. | 686 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...