- ISIN
- US9032884051
- CUSIP
- 903288405
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 19 окт. 1981 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAUX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции USAUX — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USAUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) показал доход в 4.12% с начала года и 17.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAUX составила 15.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
USAA Aggressive Growth Fund
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 15.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность USAUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USAUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 23 окт. 1987 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.07% | -2.95% | -5.44% | 12.50% | 6.32% | -4.11% | 4.12% | ||||||
| 2025 | 2.41% | -4.60% | -8.90% | 3.81% | 9.62% | 7.11% | 3.26% | 0.49% | 4.46% | 3.34% | -2.45% | -1.33% | 16.98% |
| 2024 | 3.67% | 8.40% | 1.95% | -5.46% | 6.22% | 7.16% | -3.52% | 2.89% | 2.47% | 0.20% | 6.48% | -0.13% | 33.63% |
| 2023 | 9.20% | -0.23% | 7.36% | 0.89% | 5.19% | 7.27% | 3.16% | -0.37% | -5.32% | -1.72% | 11.70% | 4.30% | 48.36% |
| 2022 | -11.89% | -5.09% | 3.67% | -13.51% | -3.26% | -7.58% | 11.35% | -4.76% | -9.87% | 5.35% | 4.08% | -7.89% | -35.30% |
| 2021 | -2.26% | 2.53% | -0.99% | 6.77% | -1.77% | 7.07% | 2.82% | 2.37% | -5.70% | 7.41% | -0.99% | -0.79% | 16.68% |
Метрики бенчмарка
USAA Aggressive Growth Fund has an annualized alpha of 1.61%, beta of 0.94, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 1981.
- This fund captured 124.09% of S&P 500 Index gains and 121.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 124.09%
- Участие в снижении
- 121.93%
Комиссия
Комиссия USAUX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAUX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.46 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 10.92 | -7.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.32 | $3.45 | $0.00 | $0.84 | $6.36 | $0.10 | $7.64 | $6.86 | $4.02 | $2.73 | $2.67 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.36 | $6.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 76.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2194 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Aggressive Growth Fund составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.19%март 2009 г. | 9y 1d | 8y 8mo | 17y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2017 г. |
Black Monday1987 | -45.46%дек. 1987 г. | 3mo 22d | 3y 4mo | 3y 8moавг. 1987 г. - апр. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.84%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.88%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 2mo 24d | 8mo 13dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -35.28%июль 1984 г. | 1y 3d | 1y 8mo | 2y 8moиюль 1983 г. - апр. 1986 г. |
Показатели просадок
| USAUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -56.78% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.10% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -18.90% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -25.43% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -33.92% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -3.21% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.69% | -10.71% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.04% | +3.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USAUX
Добавьте USAA Aggressive Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAUX