USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции USATX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) показал доход в 1.92% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USATX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был май 1984 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении USATX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 30 авг. 1982 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 30 мая 1984 г. с доходностью -4.1%.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund has an annualized alpha of 4.28%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 1982.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.89%) than losses (2.25%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия USATX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USATX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund показал максимальную просадку в 12.72%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.