USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032892054 |
|---|---|
| CUSIP | 903289205 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 18 мар. 1982 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия USATX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USATX с USMIX, USATX с VWAHX, USATX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund показал доход в 2.40% с начала года и 7.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.40% | 21.24% |
| 1 месяц | -0.81% | 0.55% |
| 6 месяцев | 2.09% | 11.47% |
| 1 год | 7.92% | 32.45% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.42% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.32% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 0.26% | 0.44% | -0.84% | -0.28% | 1.57% | 0.84% | 0.75% | 0.74% | -1.05% | 2.40% | ||
| 2023 | 2.38% | -1.81% | 1.74% | -0.13% | -0.69% | 0.83% | 0.52% | -1.16% | -2.16% | -0.79% | 5.18% | 1.81% | 5.63% |
| 2022 | -2.32% | -0.40% | -2.91% | -2.47% | 0.72% | -1.41% | 2.42% | -1.71% | -3.42% | -0.89% | 3.79% | 0.44% | -8.11% |
| 2021 | 0.86% | -1.17% | 0.65% | 0.78% | 0.35% | 0.27% | 0.84% | -0.31% | -0.60% | -0.38% | 0.70% | 0.12% | 2.12% |
| 2020 | 1.70% | 1.29% | -4.48% | -1.86% | 3.01% | 1.42% | 1.78% | -0.28% | 0.22% | -0.29% | 1.47% | 0.80% | 4.68% |
| 2019 | 0.71% | 0.57% | 1.39% | 0.40% | 1.31% | 0.38% | 0.75% | 1.42% | -0.79% | 0.16% | 0.23% | 0.32% | 7.04% |
| 2018 | -0.96% | -0.50% | 0.41% | -0.13% | 0.93% | 0.10% | 0.24% | 0.21% | -0.38% | -0.66% | 0.98% | 1.02% | 1.25% |
| 2017 | 0.25% | 0.51% | 0.38% | 0.79% | 1.41% | -0.10% | 0.62% | 0.94% | -0.18% | 0.32% | -0.19% | 0.87% | 5.76% |
| 2016 | 0.98% | 0.07% | 0.41% | 0.64% | 0.40% | 1.57% | -0.11% | 0.17% | -0.39% | -1.08% | -4.11% | 1.06% | -0.50% |
| 2015 | 1.30% | -0.76% | 0.26% | -0.39% | -0.24% | -0.17% | 0.59% | 0.11% | 0.65% | 0.28% | 0.41% | 0.74% | 2.81% |
| 2014 | 1.69% | 0.92% | 0.16% | 0.97% | 1.03% | -0.01% | 0.21% | 0.88% | 0.13% | 0.59% | 0.11% | 0.50% | 7.39% |
| 2013 | 0.43% | 0.58% | -0.15% | 0.87% | -0.94% | -2.49% | -0.37% | -1.12% | 1.71% | 0.78% | -0.21% | -0.06% | -1.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USATX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.41 | $0.37 | $0.33 | $0.38 | $0.39 | $0.40 | $0.42 | $0.42 | $0.46 | $0.47 | $0.49 |
Дивидендный доход | 3.31% | 3.24% | 2.98% | 2.39% | 2.70% | 2.88% | 3.05% | 3.14% | 3.24% | 3.42% | 3.42% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.35 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2019 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.40 |
| 2017 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2016 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund показал максимальную просадку в 12.51%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.51% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.99% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 105 | 18 мая 2009 г. | 332 |
| -10.83% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 169 | 19 нояб. 2020 г. | 179 |
| -9.91% | 9 мар. 1987 г. | 157 | 19 окт. 1987 г. | 67 | 25 янв. 1988 г. | 224 |
| -9.87% | 13 мая 1983 г. | 266 | 31 мая 1984 г. | 256 | 5 июн. 1985 г. | 522 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.