Сравнение USAC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или DVN.
Корреляция
Корреляция между USAC и DVN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAC и DVN
Основные характеристики
USAC:
0.04
DVN:
-1.09
USAC:
0.26
DVN:
-1.47
USAC:
1.03
DVN:
0.81
USAC:
0.05
DVN:
-0.54
USAC:
0.09
DVN:
-1.35
USAC:
12.99%
DVN:
24.96%
USAC:
27.36%
DVN:
30.93%
USAC:
-78.96%
DVN:
-94.93%
USAC:
-11.63%
DVN:
-58.52%
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.25B
DVN:
$24.59B
USAC:
$0.72
DVN:
$4.56
USAC:
38.46
DVN:
8.32
USAC:
-68.32
DVN:
14.90
USAC:
$721.17M
DVN:
$11.98B
USAC:
$282.01M
DVN:
$3.35B
USAC:
$426.07M
DVN:
$5.80B
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 15.42% против -2.85% соответственно.
USAC
11.92%
0.58%
17.20%
-0.18%
57.01%
15.42%
DVN
2.04%
-2.49%
-19.56%
-35.10%
39.63%
-2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и DVN
USAC
DVN
Сравнение USAC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и DVN
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности DVN в 3.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 8.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.77% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и DVN
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и DVN
Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 10.07%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности