Сравнение USAC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или DVN.
Корреляция
Корреляция между USAC и DVN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAC и DVN
Основные характеристики
USAC:
1.36
DVN:
-0.53
USAC:
2.09
DVN:
-0.58
USAC:
1.27
DVN:
0.93
USAC:
1.67
DVN:
-0.22
USAC:
2.91
DVN:
-0.62
USAC:
12.60%
DVN:
22.12%
USAC:
26.38%
DVN:
25.93%
USAC:
-78.96%
DVN:
-94.93%
USAC:
-2.53%
DVN:
-56.68%
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.34B
DVN:
$22.91B
USAC:
$0.72
DVN:
$5.40
USAC:
39.43
DVN:
6.46
USAC:
-68.32
DVN:
14.90
USAC:
$950.45M
DVN:
$11.32B
USAC:
$372.97M
DVN:
$3.33B
USAC:
$560.03M
DVN:
$5.43B
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 17.54% против -2.45% соответственно.
USAC
23.44%
12.64%
36.93%
28.85%
27.20%
17.54%
DVN
6.57%
-8.09%
-19.40%
-16.92%
16.16%
-2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и DVN
USAC
DVN
Сравнение USAC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и DVN
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности DVN в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 7.37% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.16% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и DVN
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и DVN
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности