Сравнение USAC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности USAC и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAC и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 22.87% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.44B
DVN:
$30.22B
USAC:
$0.91
DVN:
$4.18
USAC:
30.39
DVN:
11.61
USAC:
0.48
DVN:
0.90
USAC:
3.39
DVN:
1.85
USAC:
$998.10M
DVN:
$16.61B
USAC:
$384.48M
DVN:
$3.77B
USAC:
$602.95M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 23.33% против 10.05% соответственно.
USAC
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 23.33%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. DVN — Ранг доходности на риск
USAC
DVN
Сравнение USAC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAC | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.28 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.14 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 3.08 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAC | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.52 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между USAC и DVN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и DVN
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 7.59% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и DVN
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAC | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -94.93% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -29.32% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -61.45% | +37.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -88.51% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -37.82% | +34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -35.91% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 10.79% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и DVN
Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 6.18%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAC | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.65% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 22.52% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 41.79% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 41.63% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 49.76% | -6.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USAC и DVN
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -116.07M при выручке в 252.48M, что соответствует валовой рентабельности в -46.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 252.48M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.76M при выручке в 252.48M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.