Сравнение USAC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или DVN.
Корреляция
Корреляция между USAC и DVN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAC и DVN
Основные характеристики
USAC:
-0.22
DVN:
-1.18
USAC:
-0.16
DVN:
-1.62
USAC:
0.98
DVN:
0.81
USAC:
-0.25
DVN:
-0.48
USAC:
-0.43
DVN:
-1.65
USAC:
12.53%
DVN:
17.94%
USAC:
24.69%
DVN:
25.11%
USAC:
-78.96%
DVN:
-94.93%
USAC:
-18.46%
DVN:
-61.78%
Фундаментальные показатели
USAC:
$2.62B
DVN:
$21.13B
USAC:
$0.55
DVN:
$5.40
USAC:
40.75
DVN:
5.96
USAC:
-68.32
DVN:
14.90
USAC:
$929.61M
DVN:
$15.14B
USAC:
$363.09M
DVN:
$4.64B
USAC:
$537.02M
DVN:
$7.60B
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -29.69%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 16.12% против -3.30% соответственно.
USAC
3.01%
-9.69%
-5.50%
-2.37%
18.14%
16.12%
DVN
-29.69%
-19.14%
-31.66%
-30.53%
10.12%
-3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и DVN
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности DVN в 4.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.75% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.71% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и DVN
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и DVN
Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 5.94%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности