Сравнение USAC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или DVN.
Основные характеристики
| USAC | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | -11.55% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | -10.61% |
| Дох-ть за 3 года | 25.99% | 3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.10% | 19.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | -1.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | -0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | -0.53 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 14.28% |
| Дневная вол-ть | 25.62% | 24.29% |
| Макс. просадка | -78.96% | -94.93% |
| Текущая просадка | -11.95% | -51.93% |
Фундаментальные показатели
| USAC | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.72B | $25.53B |
| EPS | $0.55 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 42.29 | 7.20 |
| PEG коэффициент | -68.32 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $929.61M | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $363.09M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $455.84M | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между USAC и DVN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAC и DVN
С начала года, USAC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -11.55%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 14.53% против -1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и DVN
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности DVN в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.13% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и DVN
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и DVN
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности