USAA Growth Fund (USAAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USAA Growth Fund (USAAX) показал доход в -10.65% с начала года и 14.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAAX составила 14.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 30 апр. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1996 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был нояб. 1987 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.

В ежедневном выражении USAAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 нояб. 1986 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 5 нояб. 1987 г. с доходностью -25.9%.

USAA Growth Fund: годовая альфа составляет 3.78%, бета — 0.91, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 30.06.1971.

• Этот фонд участвовал в 115.92% роста S&P 500 Index и в 107.39% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.78% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.91 и R² 0.51 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия USAAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USAAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth Fund (USAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Growth Fund показал максимальную просадку в 66.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1382 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Growth Fund составляет 13.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.