PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Growth Fund (USAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Growth Fund (USAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032881081

CUSIP

903288108

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

5 апр. 1971 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия USAAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

Популярные сравнения:
USAAX с VUG USAAX с QQQ USAAX с SPY USAAX с USCAX USAAX с VTI USAAX с FDGRX USAAX с VOO USAAX с USSCX USAAX с FFLC USAAX с USAUX
Популярные сравнения:
USAAX с VUG USAAX с QQQ USAAX с SPY USAAX с USCAX USAAX с VTI USAAX с FDGRX USAAX с VOO USAAX с USSCX USAAX с FFLC USAAX с USAUX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Growth Fund (USAAX) показал доход в 0.44% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAAX составила 13.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

USAAX

С начала года

0.44%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

0.59%

1 год

18.56%

3 года

21.67%

5 лет

14.90%

10 лет

13.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-4.29%-8.59%1.73%9.72%0.44%
20242.79%7.68%1.81%-5.25%5.72%6.44%-1.88%2.12%2.96%-0.20%7.21%0.15%32.82%
202311.57%-1.48%8.19%0.84%5.62%6.70%3.57%-0.99%-6.09%-2.17%11.59%4.44%48.38%
2022-9.84%-4.98%3.57%-13.80%-2.99%-7.80%11.49%-4.77%-9.79%5.64%5.34%-7.39%-32.49%
2021-2.22%2.42%0.23%6.38%-1.01%5.89%2.56%2.42%-6.02%6.93%-1.31%0.32%16.97%
20202.23%-5.41%-10.00%13.84%7.98%3.95%6.45%9.66%-3.99%-3.29%9.71%3.66%37.07%
20199.29%3.97%1.84%5.49%-6.88%7.33%0.13%-2.63%-2.34%2.30%5.08%2.20%27.62%
20187.44%-3.93%-3.21%-0.66%2.84%-0.13%3.31%3.58%0.15%-8.07%3.78%-8.21%-4.33%
20173.08%3.78%1.23%2.09%2.97%0.61%2.69%1.12%1.45%2.79%3.11%0.44%28.44%
2016-6.19%-0.66%6.77%-0.13%2.46%-1.35%5.54%0.67%0.66%-2.47%1.43%0.14%6.42%
2015-2.22%6.51%-1.34%0.04%1.60%-2.20%4.18%-6.25%-2.10%8.92%0.58%-1.29%5.61%
2014-2.60%4.92%-0.69%-0.82%3.24%1.99%-1.91%4.49%-1.30%2.75%4.71%-0.53%14.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USAAX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USAAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth Fund (USAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.03$4.03$2.09$1.60$3.75$1.48$6.81$3.53$0.75$1.28$1.67$1.72

Дивидендный доход

10.42%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%7.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.03$4.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.75$3.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.81$6.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.53$3.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2014$1.72$1.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Growth Fund показал максимальную просадку в 67.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1429 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Growth Fund составляет 11.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.51%18 июл. 2000 г.21669 мар. 2009 г.142910 нояб. 2014 г.3595
-38.43%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.551
-30.26%26 авг. 1987 г.4426 окт. 1987 г.45827 июл. 1989 г.502
-29.85%16 дек. 2024 г.778 апр. 2025 г.———
-29.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...