- ISIN
- US9032881081
- CUSIP
- 903288108
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 5 апр. 1971 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAAX
USAA Growth Fund (USAAX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции USAAX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,820.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Growth Fund (USAAX) показал доход в 4.85% с начала года и 20.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAAX составила 15.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
USAA Growth Fund
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 15.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1996 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был нояб. 1987 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении USAAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 нояб. 1986 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 5 нояб. 1987 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.25% | -4.06% | -5.69% | 11.21% | 5.97% | -0.42% | 4.85% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -4.29% | -8.59% | 1.73% | 9.72% | 6.72% | 2.52% | 0.68% | 4.55% | 3.07% | -2.46% | 0.33% | 16.68% |
| 2024 | 2.79% | 7.68% | 1.81% | -5.25% | 5.72% | 6.44% | -1.88% | 2.12% | 2.96% | -0.20% | 7.21% | 0.15% | 32.82% |
| 2023 | 11.58% | -1.48% | 8.19% | 0.84% | 5.62% | 6.70% | 3.57% | -0.99% | -6.09% | -2.17% | 11.59% | 4.44% | 48.39% |
| 2022 | -9.84% | -4.98% | 3.57% | -13.80% | -2.99% | -7.80% | 11.49% | -4.77% | -9.79% | 5.64% | 5.34% | -7.39% | -32.49% |
| 2021 | -2.22% | 2.42% | 0.23% | 6.38% | -1.01% | 5.89% | 2.56% | 2.42% | -6.02% | 6.93% | -1.31% | 0.32% | 16.97% |
Метрики бенчмарка
USAA Growth Fund has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.91, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1971.
- This fund captured 115.80% of S&P 500 Index gains and 107.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.51, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 115.80%
- Участие в снижении
- 107.39%
Комиссия
Комиссия USAAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAAX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth Fund (USAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.52 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.32 | $4.32 | $4.03 | $2.09 | $1.60 | $3.75 | $1.48 | $6.81 | $3.53 | $0.75 | $1.28 | $1.67 |
Дивидендный доход | 10.13% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.32 | $4.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $3.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Growth Fund показал максимальную просадку в 66.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1382 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Growth Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.79%март 2009 г. | 8y 7mo | 5y 5mo | 14y 1moиюль 2000 г. - сент. 2014 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -62.19%сент. 1974 г. | 1y 8mo | 8y 6mo | 10y 2moянв. 1973 г. - март 1983 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.75%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Black Monday1987 | -40.64%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 2y 7mo | 2y 10moавг. 1987 г. - июль 1990 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.85%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 5mo 10d | 9mo 3dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| USAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -56.78% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -9.10% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | -18.90% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -25.43% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -33.92% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.74% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -10.72% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 1.97% | +3.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USAAX
Добавьте USAA Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAAX