Сравнение URG с URE.TO
URG (Ur-Energy Inc.) and URE.TO (Ur-Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, URG returned 11.16%/yr vs 11.01%/yr for URE.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности URG и URE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URG торгуется в USD, в то время как URE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URG показывает доходность 38.85%, а URE.TO немного выше – 40.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URG имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции URE.TO немного отстают с 11.01%.
URG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 132.53%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.16%
URE.TO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 40.73%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 133.18%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам URG и URE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | 38.85% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
URE.TO Ur-Energy Inc. | 40.73% | 20.13% | -25.23% | 31.59% | -4.87% | 49.17% | 39.58% | -10.34% | -4.55% | 29.49% |
Correlation
The correlation between URG and URE.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.84 |
The correlation between URG and URE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
URG:
$750.39M
URE.TO:
CA$1.04B
URG:
-$0.25
URE.TO:
-CA$0.25
URG:
23.23
URE.TO:
32.26
URG:
9.05
URE.TO:
12.61
URG:
$31.14M
URE.TO:
CA$31.13M
URG:
-$13.89M
URE.TO:
-CA$31.50M
URG:
-$81.01M
URE.TO:
-CA$78.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. URE.TO — Ранг доходности на риск
URG
URE.TO
Сравнение URG c URE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Ur-Energy Inc. (URE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URG | URE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.13 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URG | URE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.06 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок URG и URE.TO
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке URE.TO в -91.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и URE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | URE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -91.31% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -45.28% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -71.92% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -72.84% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -72.84% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -41.43% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -64.29% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 21.81% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и URE.TO
Ur-Energy Inc. (URG) и Ur-Energy Inc. (URE.TO) имеют волатильность 29.69% и 30.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | URE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.69% | 30.47% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 51.38% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.58% | 72.29% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.87% | 66.07% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.40% | 66.93% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и URE.TO
Ни URG, ни URE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и URE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, URG and URE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для URG и URE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор