USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032887286 |
|---|---|
| CUSIP | 903288728 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 31 июл. 2008 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия URFFX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: URFFX с SWPPX, URFFX с SCHB, URFFX с SWTSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Retirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2050 Fund показал доход в 16.59% с начала года и 25.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Target Retirement 2050 Fund составила 3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.59% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.11% | 3.20% |
| 6 месяцев | 8.86% | 14.94% |
| 1 год | 25.20% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.72% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.25% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью URFFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 3.74% | 3.22% | -3.57% | 4.08% | 0.96% | 2.27% | 2.01% | 1.55% | -2.28% | 16.59% | ||
| 2023 | 5.83% | -2.75% | 2.21% | 1.30% | -1.62% | 5.13% | 3.06% | -2.33% | -3.53% | -2.64% | 8.13% | 3.40% | 16.49% |
| 2022 | -4.27% | -2.16% | 1.55% | -6.88% | 0.62% | -7.97% | 5.97% | -3.81% | -8.49% | 6.31% | 7.37% | -11.10% | -22.37% |
| 2021 | -0.23% | 2.55% | 3.15% | 3.69% | 2.05% | 0.74% | 0.47% | 1.86% | -3.90% | 4.60% | -2.40% | 0.87% | 13.95% |
| 2020 | -1.32% | -6.79% | -12.70% | 8.63% | 4.37% | 1.80% | 4.29% | 4.19% | -2.40% | -2.22% | 10.21% | -0.08% | 5.84% |
| 2019 | 6.61% | 2.04% | 1.00% | 2.51% | -4.38% | 5.21% | -0.22% | -1.04% | 1.50% | 1.55% | 1.89% | -6.53% | 9.82% |
| 2018 | 4.29% | -4.25% | -1.11% | 0.49% | 0.35% | -0.69% | 2.52% | 0.68% | 0.14% | -6.91% | 1.53% | -12.50% | -15.47% |
| 2017 | 2.27% | 2.14% | 0.97% | 1.41% | 1.68% | 0.58% | 2.00% | 0.21% | 1.96% | 1.78% | 1.69% | -2.31% | 15.27% |
| 2016 | -4.60% | -0.43% | 5.70% | 1.31% | 0.56% | 0.16% | 3.85% | 0.46% | 0.46% | -1.45% | 1.47% | 0.87% | 8.32% |
| 2015 | -1.33% | 4.75% | -1.44% | 2.07% | 0.45% | -2.09% | 0.38% | -5.63% | -2.74% | 5.96% | -0.31% | -4.47% | -4.92% |
| 2014 | -3.73% | 4.36% | 0.39% | 0.31% | 1.84% | 2.04% | -2.22% | 2.50% | -3.39% | 1.07% | 1.89% | -3.04% | 1.63% |
| 2013 | 3.38% | 0.26% | 1.72% | 0.93% | 1.00% | -2.65% | 4.50% | -2.11% | 4.40% | 3.26% | 1.46% | -0.76% | 16.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг URFFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.28 | $0.69 | $0.24 | $0.28 | $0.26 | $0.28 | $0.42 | $0.00 | $0.26 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.70% | 1.99% | 2.57% | 4.77% | 1.78% | 2.21% | 2.19% | 1.94% | 3.26% | 0.00% | 2.05% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2013 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.98% | 26 сент. 2008 г. | 112 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 288 |
| -37.62% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 264 | 9 апр. 2021 г. | 805 |
| -26.07% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 433 | 19 сент. 2024 г. | 719 |
| -21.82% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 312 | 2 янв. 2013 г. | 420 |
| -18.41% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Target Retirement 2050 Fund составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.