Хотите диверсифицировать портфель помимо ULE? У ETF ниже самая низкая корреляция с ULE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ULE.
Лучшие диверсификаторы для ULE
745 ETF имеют низкую корреляцию с ULE (менее 0.3), из них 31 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.58, против -0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.58 | -0.48 | -0.45 | 73 | Leveraged Currency | ULE vs YCS | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.34 | — | — | 99 | CLO | ULE vs ACLO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.07 | 0.03 | 57 | Oil & Gas | ULE vs DBE | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.19 | -0.14 | -0.17 | 52 | Cryptocurrency | ULE vs BITI | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.14 | 0.01 | 0.09 | 54 | Commodities | ULE vs GSG |
Смотреть все 1142 диверсификаторов для ULE
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ULE
Добавьте ULE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ULE