PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с HON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с HON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON).

Доходность

Сравнение доходности UEC и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEC и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		14.98%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
HON
Honeywell International Inc		17.55%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.50B

HON:

$145.73B

EPS

UEC:

-$0.18

HON:

$8.04

Коэффициент P/S

UEC:

303.78

HON:

3.62

Коэффициент P/B

UEC:

4.60

HON:

6.64

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

HON:

$40.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

HON:

$14.90B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

HON:

$9.12B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 33.05% против 10.62% соответственно.

UEC

1 день
-0.52%
1 месяц
-14.24%
С начала года
14.98%
6 месяцев
3.39%
1 год
188.20%
3 года*
67.07%
5 лет*
33.14%
10 лет*
33.05%

HON

1 день
0.96%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
15.86%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с DNNUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с IEXHON с VRSKHON с ALG

Доходность на риск

UEC vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECHONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.63

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.07

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.05

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

1.92

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECHONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.63

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.28

-0.24

Корреляция

Корреляция между UEC и HON составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и HON

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		1.98%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Просадки

Сравнение просадок UEC и HON

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и HON.

Загрузка...

Показатели просадок

UECHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-70.09%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-16.03%

-23.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-27.13%

-36.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-43.01%

-37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.32%

-8.00%

-25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.42%

-20.31%

-42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

8.73%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и HON

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UECHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

6.54%

+15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.66%

16.35%

+40.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.13%

25.40%

+50.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.44%

21.39%

+53.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.46%

23.26%

+50.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
20.20M
9.76B
(UEC) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию