PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с HON

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или HON.

Корреляция

Корреляция между UEC и HON составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UEC и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.37

HON:

0.42

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.13

HON:

0.87

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

HON:

1.12

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.44

HON:

0.57

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.89

HON:

1.64

Индекс Язвы

UEC:

26.63%

HON:

7.68%

Дневная вол-ть

UEC:

65.87%

HON:

24.55%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

UEC:

-38.49%

HON:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.41B

HON:

$142.99B

EPS

UEC:

-$0.15

HON:

$8.71

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

HON:

2.16

Коэффициент P/S

UEC:

36.05

HON:

3.65

Коэффициент P/B

UEC:

2.75

HON:

8.00

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

HON:

$39.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$13.54M

HON:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$47.31M

HON:

$9.55B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.81% соответственно.

UEC

С начала года

-20.93%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-28.71%

1 год

-24.21%

5 лет

38.55%

10 лет

7.30%

HON

С начала года

-0.30%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.14%

5 лет

14.52%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и HON

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.01%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEC и HON

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и HON

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
49.75M
9.82B
(UEC) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UEC и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Uranium Energy Corp. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
36.6%
38.5%
(UEC) Валовая рентабельность
(HON) Валовая рентабельность
UEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 18.23M при выручке в 49.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

UEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.63M при выручке в 49.75M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

UEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -10.23M при выручке в 49.75M, что соответствует чистой рентабельности -20.6%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.