Сравнение UEC с HON
UEC (Uranium Energy Corp.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, UEC returned 28.91%/yr vs 10.61%/yr for HON. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 28.91% против 10.61% соответственно.
UEC
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -12.03%
- 1 год
- 63.91%
- 3 года*
- 47.31%
- 5 лет*
- 32.89%
- 10 лет*
- 28.91%
HON
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам UEC и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -6.68% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
HON Honeywell International Inc | 17.79% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between UEC and HON is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
UEC:
$5.35B
HON:
$145.18B
UEC:
-$0.22
HON:
$6.42
UEC:
254.75
HON:
3.95
UEC:
3.76
HON:
6.81
UEC:
$20.20M
HON:
$36.76B
UEC:
-$18.26M
HON:
$13.58B
UEC:
-$114.96M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. HON — Ранг доходности на риск
UEC
HON
Сравнение UEC c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.59 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.00 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и HON
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -70.09% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -16.54% | -36.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -22.10% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -27.13% | -36.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -43.01% | -37.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.88% | -7.81% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.05% | -20.27% | -41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 9.77% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и HON
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 33.70% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.70% | 11.80% | +21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.30% | 19.38% | +40.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.58% | 24.52% | +55.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.85% | 22.08% | +52.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.87% | 23.67% | +50.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и HON
UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.04% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and HON have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (33.70%) compared to HON (11.80%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs HON's -70.09%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор