PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с HON

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или HON.

Корреляция

Корреляция между UEC и HON составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UEC и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.39%
406.40%
UEC
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.33

HON:

0.16

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.07

HON:

0.38

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

HON:

1.05

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.41

HON:

0.17

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.87

HON:

0.50

Индекс Язвы

UEC:

25.13%

HON:

7.36%

Дневная вол-ть

UEC:

66.01%

HON:

23.58%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

UEC:

-38.72%

HON:

-15.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.26B

HON:

$128.11B

EPS

UEC:

-$0.15

HON:

$8.71

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

HON:

2.14

Коэффициент P/S

UEC:

33.80

HON:

3.33

Коэффициент P/B

UEC:

2.58

HON:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

HON:

$29.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

HON:

$11.16B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

HON:

$7.01B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 7.43% против 8.96% соответственно.

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.14%

5 лет

9.59%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UEC: -0.33
HON: 0.16
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UEC: -0.07
HON: 0.38
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UEC: 0.99
HON: 1.05
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UEC: -0.41
HON: 0.17
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UEC: -0.87
HON: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.16
UEC
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и HON

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEC и HON

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-15.16%
UEC
HON

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и HON

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.49%
14.67%
UEC
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию