Сравнение UDR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или VOO.
Корреляция
Корреляция между UDR и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UDR и VOO
Основные характеристики
UDR:
0.78
VOO:
-0.07
UDR:
1.13
VOO:
0.01
UDR:
1.15
VOO:
1.00
UDR:
0.43
VOO:
-0.07
UDR:
3.06
VOO:
-0.36
UDR:
5.12%
VOO:
3.31%
UDR:
20.14%
VOO:
15.79%
UDR:
-74.67%
VOO:
-33.99%
UDR:
-24.56%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.35% соответственно.
UDR
-5.84%
-10.49%
-7.44%
15.91%
9.08%
5.49%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDR и VOO
UDR
VOO
Сравнение UDR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и VOO
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 4.20% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и VOO
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и VOO
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.