Сравнение TXT с BA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA).
Доходность
Сравнение доходности TXT и BA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXT и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 0.47% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
BA The Boeing Company | -8.33% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Фундаментальные показатели
TXT:
$15.51B
BA:
$158.25B
TXT:
$4.49
BA:
$2.90
TXT:
19.50
BA:
68.52
TXT:
0.40
BA:
10.73
TXT:
1.17
BA:
1.71
TXT:
1.97
BA:
29.05
TXT:
$13.88B
BA:
$89.46B
TXT:
$2.66B
BA:
$4.32B
TXT:
$1.48B
BA:
-$2.59B
Доходность по периодам
С начала года, TXT показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции TXT превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 9.28% против 5.65% соответственно.
TXT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 9.28%
BA
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXT vs. BA — Ранг доходности на риск
TXT
BA
Сравнение TXT c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXT | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.46 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.59 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 1.49 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TXT и BA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и BA
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок TXT и BA
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и BA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -89.45% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -24.96% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -55.33% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -77.92% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -53.75% | +40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -30.97% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 9.98% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и BA
Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 6.46%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.90% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 23.02% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 36.83% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 36.20% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 41.36% | -8.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXT и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXT и BA
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 901.00M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 23.95B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в -815.00M при выручке в 23.95B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в 8.22B при выручке в 23.95B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.