Сравнение TXT с BA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TXT с BA

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или BA.

Корреляция

Корреляция между TXT и BA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TXT и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.58

BA:

-0.41

Коэф-т Сортино

TXT:

-0.64

BA:

-0.39

Коэф-т Омега

TXT:

0.91

BA:

0.95

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.58

BA:

-0.19

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.14

BA:

-0.66

Индекс Язвы

TXT:

11.68%

BA:

19.61%

Дневная вол-ть

TXT:

22.88%

BA:

31.43%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

TXT:

-23.10%

BA:

-57.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$13.96B

BA:

$138.61B

EPS

TXT:

$4.34

BA:

-$18.04

PEG коэффициент

TXT:

0.74

BA:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.70B

BA:

$66.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$5.21B

BA:

-$1.99B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.32B

BA:

-$7.77B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции TXT превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 5.68% против 3.44% соответственно.

TXT

С начала года

-2.58%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-12.42%

1 год

-14.84%

5 лет

8.15%

10 лет

5.68%

С начала года

2.54%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

8.09%

1 год

-13.25%

5 лет

-11.55%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXT

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа BA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и BA

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TXT Textron Inc.	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	0.17%	0.18%	0.17%	0.14%	0.16%	0.19%	0.19%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок TXT и BA

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TXT

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и BA

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 6.75%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TXT с BA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TXT и BA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и BA

TXT

BA

Сравнение TXT c BA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и BA

Просадки

Сравнение просадок TXT и BA

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и BA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество