Сравнение TXT с BA
TXT (Textron Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TXT returned 8.81%/yr vs 6.12%/yr for BA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXT и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXT показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции TXT превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 8.81% против 6.12% соответственно.
TXT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.81%
BA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам TXT и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 4.85% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
BA The Boeing Company | -3.01% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between TXT and BA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1984 г. | 0.41 |
The correlation between TXT and BA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXT:
$16.10B
BA:
$172.29B
TXT:
$5.23
BA:
$2.90
TXT:
17.46
BA:
72.57
TXT:
1.48
BA:
11.37
TXT:
1.07
BA:
1.79
TXT:
2.01
BA:
28.81
TXT:
$15.19B
BA:
$92.18B
TXT:
$2.19B
BA:
$4.43B
TXT:
$1.61B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXT vs. BA — Ранг доходности на риск
TXT
BA
Сравнение TXT c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXT | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.05 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.12 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.04 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TXT и BA
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -89.45% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -24.96% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -48.31% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -54.16% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -77.92% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -51.06% | +41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -31.01% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 10.80% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и BA
Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 6.91%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.97% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 24.54% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 31.69% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 36.45% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 41.57% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и BA
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXT и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXT и BA
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXT and BA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (10.97%) compared to TXT (6.91%). In terms of maximum drawdown, TXT dropped -94.72% vs BA's -89.45%.
TXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXT и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор