Сравнение TXT с BA
TXT (Textron Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TXT returned 8.99%/yr vs 5.82%/yr for BA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXT и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXT показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции TXT превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.82% соответственно.
TXT
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- 4.03%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.99%
BA
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- -13.48%
- С начала года
- -1.28%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам TXT и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 4.03% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
BA The Boeing Company | -1.28% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between TXT and BA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1984 г. | 0.41 |
The correlation between TXT and BA shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXT:
$15.76B
BA:
$168.96B
TXT:
$5.23
BA:
$2.87
TXT:
17.33
BA:
74.66
TXT:
1.47
BA:
11.70
TXT:
1.07
BA:
1.84
TXT:
2.00
BA:
29.32
TXT:
$15.19B
BA:
$92.18B
TXT:
$2.19B
BA:
$4.43B
TXT:
$1.61B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXT vs. BA — Ранг доходности на риск
TXT
BA
Сравнение TXT c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXT | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.27 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.59 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXT и BA
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -89.45% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -24.96% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -48.31% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -51.62% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -77.92% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -50.19% | +40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -31.04% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 11.53% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и BA
Textron Inc. (TXT) и The Boeing Company (BA) имеют волатильность 8.01% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.00% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 23.87% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 32.12% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 36.61% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 41.63% | -8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и BA
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXT и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXT и BA
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXT and BA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXT has higher volatility (8.01%) compared to BA (8.00%). In terms of maximum drawdown, TXT dropped -94.72% vs BA's -89.45%.
TXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXT и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор