JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A25388 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A2538 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 30 авг. 2005 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия TXRIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TXRIX с BSNSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund показал доход в 2.04% с начала года и 6.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Tax Aware Real Return Fund составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.04% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.20% | 4.09% |
| 6 месяцев | 0.49% | 14.29% |
| 1 год | 6.50% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.63% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.00% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TXRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | 0.50% | 0.48% | -0.24% | -0.15% | 1.14% | 0.16% | 0.40% | 0.80% | -0.89% | 2.04% | ||
| 2023 | 2.08% | -1.33% | 1.74% | -0.38% | -1.13% | 1.35% | 0.47% | -1.12% | -1.89% | -0.61% | 3.99% | 1.83% | 4.94% |
| 2022 | -2.48% | 0.95% | -1.90% | -1.32% | 0.77% | -2.86% | 4.05% | -1.57% | -5.05% | 1.10% | 2.98% | -0.19% | -5.74% |
| 2021 | 1.66% | -1.30% | 1.52% | 1.79% | 0.66% | 0.23% | 2.06% | -0.19% | -0.39% | 1.02% | 0.51% | 0.71% | 8.53% |
| 2020 | 0.63% | 0.00% | -8.61% | 0.10% | 3.22% | 1.43% | 2.19% | 1.05% | -0.48% | -0.02% | 1.72% | 1.81% | 2.55% |
| 2019 | 1.19% | 0.56% | 0.66% | 0.55% | 0.10% | 0.22% | 1.08% | 0.11% | -1.08% | 0.20% | 0.65% | 1.17% | 5.53% |
| 2018 | -0.21% | -0.22% | 0.06% | 0.12% | 0.56% | 0.34% | 0.33% | 0.13% | -0.41% | -1.17% | 0.35% | -0.60% | -0.74% |
| 2017 | 0.75% | 0.44% | 0.12% | 0.12% | 0.22% | -0.51% | 0.55% | 0.53% | 0.00% | 0.10% | -0.60% | 1.01% | 2.75% |
| 2016 | 0.02% | -0.30% | 1.32% | 0.73% | -0.38% | 0.84% | -0.19% | 0.32% | 0.33% | -0.09% | -2.06% | 1.12% | 1.63% |
| 2015 | 1.07% | -0.20% | -0.97% | 0.44% | -0.68% | 0.34% | -0.26% | -0.18% | -0.68% | 1.02% | 0.66% | 0.58% | 1.12% |
| 2014 | 1.14% | 0.93% | -0.63% | 1.05% | 1.13% | 0.43% | 0.15% | 0.24% | -1.04% | -0.26% | -0.97% | -1.26% | 0.85% |
| 2013 | 0.27% | 0.09% | -0.30% | 0.17% | -1.70% | -2.31% | 0.23% | -0.99% | 1.74% | 0.74% | -0.46% | -0.25% | -2.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TXRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Tax Aware Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.30 | $0.19 | $0.15 | $0.21 | $0.24 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.17% | 2.06% | 1.47% | 2.23% | 2.55% | 2.87% | 2.72% | 2.80% | 2.99% | 2.97% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.26 | |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund показал максимальную просадку в 16.51%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Tax Aware Real Return Fund составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.51% | 25 февр. 2020 г. | 19 | 20 мар. 2020 г. | 178 | 2 дек. 2020 г. | 197 |
| -15.63% | 16 июл. 2008 г. | 107 | 15 дек. 2008 г. | 182 | 4 сент. 2009 г. | 289 |
| -9.73% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 404 | 15 мая 2024 г. | 623 |
| -6.6% | 10 дек. 2012 г. | 136 | 25 июн. 2013 г. | 251 | 27 июн. 2014 г. | 387 |
| -4.93% | 18 авг. 2014 г. | 280 | 28 сент. 2015 г. | 192 | 1 июл. 2016 г. | 472 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Tax Aware Real Return Fund составляет 0.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.