PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Century Ultra Fund (TWCUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0250838820

CUSIP

025083882

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

2 нояб. 1981 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TWCUX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TWCUX с PLFMX TWCUX с BIGRX TWCUX с VT TWCUX с VTI TWCUX с VTCIX TWCUX с KAUFX TWCUX с VOO TWCUX с VTSAX TWCUX с VYM TWCUX с FDGRX
Популярные сравнения:
TWCUX с PLFMX TWCUX с BIGRX TWCUX с VT TWCUX с VTI TWCUX с VTCIX TWCUX с KAUFX TWCUX с VOO TWCUX с VTSAX TWCUX с VYM TWCUX с FDGRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Ultra Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.11%
8.87%
TWCUX (American Century Ultra Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Century Ultra Fund показал доход в 27.29% с начала года и 27.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Century Ultra Fund составила 10.56%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TWCUX

С начала года

27.29%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

6.06%

1 год

27.35%

5 лет

12.82%

10 лет

10.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWCUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.05%6.82%1.72%-3.69%6.35%6.30%-2.62%1.92%2.08%-0.67%6.47%27.29%
20239.66%-1.72%7.80%0.89%5.52%6.51%2.83%-1.78%-5.64%-2.48%11.53%-1.08%35.10%
2022-8.87%-4.50%4.03%-13.08%-3.42%-9.12%14.38%-5.77%-9.38%5.75%4.38%-15.45%-37.03%
2021-1.63%0.96%0.74%7.82%-2.42%6.83%3.90%3.49%-5.61%7.72%-0.99%-5.25%15.35%
20202.80%-5.80%-10.29%15.96%8.15%5.44%8.71%12.34%-5.59%-3.91%11.90%2.23%45.59%
201910.54%3.38%2.21%4.15%-7.85%7.59%2.21%-2.51%0.16%3.29%5.33%-1.49%29.01%
20187.83%-1.41%-3.05%1.30%4.48%1.52%2.60%6.22%0.04%-8.93%0.57%-15.79%-6.89%
20173.55%4.35%1.41%2.93%2.95%0.12%2.98%2.44%0.89%3.31%3.03%-5.34%24.68%
2016-6.42%-1.37%6.34%0.17%1.39%-1.58%5.73%-0.19%0.91%-2.08%1.23%-3.57%-0.12%
2015-0.80%6.03%-1.23%0.69%1.79%-0.68%4.13%-6.58%-2.88%8.77%0.03%-7.19%0.89%
2014-3.31%5.63%-2.52%-1.35%3.22%2.45%-1.41%4.89%-2.18%3.62%2.42%-8.39%2.15%
20133.76%0.81%2.24%1.80%2.96%-1.95%7.65%-0.75%5.69%3.84%2.95%-0.81%31.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWCUX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Ultra Fund (TWCUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.592.10
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.112.80
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.39
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.183.09
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.6113.49
TWCUX
^GSPC

American Century Ultra Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59
2.10
TWCUX (American Century Ultra Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century Ultra Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.10$0.08$0.12$0.10

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.29%0.24%0.34%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Ultra Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2013$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.06%
-2.62%
TWCUX (American Century Ultra Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century Ultra Fund показал максимальную просадку в 72.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2137 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Ultra Fund составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.83%28 мар. 2000 г.22429 мар. 2009 г.21371 сент. 2017 г.4379
-57.7%6 окт. 1987 г.7720 янв. 1988 г.8342 апр. 1991 г.911
-43.53%19 нояб. 2021 г.27828 дек. 2022 г.4687 нояб. 2024 г.746
-31.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-28.79%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.23326 нояб. 2019 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century Ultra Fund составляет 6.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.20%
3.79%
TWCUX (American Century Ultra Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab