PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Century Ultra Fund (TWCUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0250838820

CUSIP

025083882

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

2 нояб. 1981 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TWCUX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TWCUX с PLFMX TWCUX с BIGRX TWCUX с VT TWCUX с VOO TWCUX с VTI TWCUX с KAUFX TWCUX с VTCIX TWCUX с TWCIX TWCUX с VTSAX TWCUX с VYM
Популярные сравнения:
TWCUX с PLFMX TWCUX с BIGRX TWCUX с VT TWCUX с VOO TWCUX с VTI TWCUX с KAUFX TWCUX с VTCIX TWCUX с TWCIX TWCUX с VTSAX TWCUX с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Ultra Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,498.91%
2,064.43%
TWCUX (American Century Ultra Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Century Ultra Fund показал доход в -20.14% с начала года и -4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Century Ultra Fund составила 13.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.37%.


TWCUX

С начала года

-20.14%

1 месяц

-16.22%

6 месяцев

-15.47%

1 год

-4.55%

5 лет

17.68%

10 лет

13.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWCUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.79%-4.76%-8.57%-9.90%-20.14%
20242.05%6.82%1.72%-3.69%6.35%6.30%-2.62%1.92%2.08%-0.67%6.47%0.14%29.54%
20239.66%-1.72%7.80%0.89%5.52%6.51%2.83%-1.78%-5.64%-2.48%11.53%4.97%43.36%
2022-8.87%-4.50%4.03%-13.08%-3.42%-9.12%14.38%-5.77%-9.38%5.75%4.38%-9.20%-32.38%
2021-1.63%0.96%0.74%7.82%-2.42%6.83%3.90%3.49%-5.61%7.72%-0.99%1.42%23.47%
20202.80%-5.80%-10.30%15.96%8.15%5.44%8.71%12.34%-5.59%-3.91%11.90%5.18%49.79%
201910.54%3.38%2.21%4.15%-7.85%7.59%2.21%-2.51%0.16%3.29%5.33%2.78%34.60%
20187.83%-1.41%-3.05%1.30%4.48%1.52%2.60%6.22%0.04%-8.93%0.57%-8.93%0.70%
20173.56%4.35%1.41%2.93%2.95%0.12%2.98%2.44%0.89%3.31%3.03%0.12%31.87%
2016-6.42%-1.37%6.34%0.17%1.39%-1.58%5.73%-0.19%0.91%-2.08%1.23%0.80%4.40%
2015-0.80%6.03%-1.23%0.69%1.79%-0.67%4.13%-6.58%-2.88%8.77%0.03%-2.32%6.19%
2014-3.31%5.63%-2.52%-1.35%3.22%2.45%-1.41%4.89%-2.18%3.62%2.42%-1.53%9.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWCUX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Ultra Fund (TWCUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWCUX: -0.28
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TWCUX: -0.23
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
TWCUX: 0.97
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TWCUX: -0.26
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TWCUX: -1.04
^GSPC: -0.79

American Century Ultra Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.17
TWCUX (American Century Ultra Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century Ultra Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.34$3.34$4.54$4.09$5.94$2.12$2.23$3.33$2.61$1.70$1.91$2.65

Дивидендный доход

4.49%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Ultra Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.34$3.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.54$4.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.09$4.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.94$5.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.33$3.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2014$2.65$2.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.65%
-17.42%
TWCUX (American Century Ultra Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century Ultra Fund показал максимальную просадку в 61.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Ultra Fund составляет 23.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.31%28 мар. 2000 г.22429 мар. 2009 г.109922 июл. 2013 г.3341
-57.7%6 окт. 1987 г.7720 янв. 1988 г.8342 апр. 1991 г.911
-35.23%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.3286 февр. 2024 г.555
-31.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-28.46%8 окт. 1997 г.5319 дек. 1997 г.730 дек. 1997 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century Ultra Fund составляет 11.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
9.30%
TWCUX (American Century Ultra Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab