Сравнение TT с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или HD.
Доходность
Сравнение доходности TT и HD
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 70.71%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 25.96% против 18.03% соответственно.
TT
70.71%
2.61%
23.71%
84.08%
34.87%
25.96%
HD
19.63%
-1.98%
22.60%
35.42%
16.07%
18.03%
Фундаментальные показатели
| TT | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $93.37B | $405.44B |
| EPS | $10.81 | $14.74 |
| Цена/прибыль | 38.03 | 27.69 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 4.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.39B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.84B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $24.26B |
Основные характеристики
| TT | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 8.92 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 31.80 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 19.84% |
| Макс. просадка | -77.92% | -70.47% |
| Текущая просадка | -0.47% | -2.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TT и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и HD
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HD в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.17% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TT и HD
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и HD
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности