Сравнение TT с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или HD.
Основные характеристики
| TT | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.14% | -0.08% |
| Дох-ть за 1 год | 90.37% | 19.71% |
| Дох-ть за 3 года | 24.30% | 5.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.64% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.44% | 18.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 24.79% | 19.22% |
| Макс. просадка | -77.92% | -70.47% |
| Current Drawdown | -1.29% | -12.90% |
Фундаментальные показатели
| TT | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.14B | $343.32B |
| Прибыль на акцию | $9.46 | $15.10 |
| Цена/прибыль | 35.09 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 1.86 |
| Выручка (12 мес.) | $18.23B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между TT и HD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TT и HD
С начала года, TT показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 24.44% против 18.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и HD
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HD в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.94% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.48% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TT и HD
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и HD
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности