Сравнение TT с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или CSWI.
Основные характеристики
| TT | CSWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.14% | 16.10% |
| Дох-ть за 1 год | 90.37% | 75.29% |
| Дох-ть за 3 года | 24.30% | 25.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.64% | 33.28% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 3.10 |
| Дневная вол-ть | 24.79% | 24.81% |
| Макс. просадка | -77.92% | -32.32% |
| Current Drawdown | -1.29% | -3.98% |
Фундаментальные показатели
| TT | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.14B | $3.85B |
| Прибыль на акцию | $9.46 | $6.24 |
| Цена/прибыль | 35.09 | 39.68 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $18.23B | $777.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $255.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $191.36M |
Корреляция
Корреляция между TT и CSWI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TT и CSWI
С начала года, TT показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью 16.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и CSWI
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности CSWI в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.94% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TT и CSWI
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и CSWI
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности