Сравнение TT с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или CSWI.
Доходность
Сравнение доходности TT и CSWI
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 70.71%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью 101.44%.
TT
70.71%
2.61%
23.71%
84.08%
34.87%
25.96%
CSWI
101.44%
6.42%
66.94%
147.16%
42.48%
N/A
Фундаментальные показатели
| TT | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $93.37B | $6.89B |
| EPS | $10.81 | $7.33 |
| Цена/прибыль | 38.03 | 55.90 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 3.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.39B | $839.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.84B | $378.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $209.62M |
Основные характеристики
| TT | CSWI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 4.60 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 5.17 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 8.92 | 9.08 |
| Коэф-т Мартина | 31.80 | 45.71 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 30.75% |
| Макс. просадка | -77.92% | -32.32% |
| Текущая просадка | -0.47% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TT и CSWI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и CSWI
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CSWI в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.20% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TT и CSWI
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и CSWI
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.83%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности