PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с CSWI

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или CSWI.

Корреляция

Корреляция между TT и CSWI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TT и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,094.85%
977.43%
TT
CSWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.94

CSWI:

0.94

Коэф-т Сортино

TT:

1.40

CSWI:

1.54

Коэф-т Омега

TT:

1.18

CSWI:

1.20

Коэф-т Кальмара

TT:

1.11

CSWI:

0.86

Коэф-т Мартина

TT:

2.89

CSWI:

2.15

Индекс Язвы

TT:

9.40%

CSWI:

16.50%

Дневная вол-ть

TT:

28.94%

CSWI:

37.64%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

TT:

-4.21%

CSWI:

-25.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$89.12B

CSWI:

$5.27B

EPS

TT:

$12.15

CSWI:

$8.32

Коэффициент P/E

TT:

32.89

CSWI:

37.44

Коэффициент PEG

TT:

3.07

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

TT:

4.39

CSWI:

6.18

Коэффициент P/B

TT:

11.90

CSWI:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$20.31B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.30B

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.06B

CSWI:

$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -8.89%.

TT

С начала года

8.49%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.39%

5 лет

39.40%

10 лет

24.81%

CSWI

С начала года

-8.89%

1 месяц

21.77%

6 месяцев

-10.32%

1 год

32.55%

5 лет

38.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TT: 0.94
CSWI: 0.94
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TT: 1.40
CSWI: 1.54
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TT: 1.18
CSWI: 1.20
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TT: 1.11
CSWI: 0.86
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TT: 2.89
CSWI: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.94
TT
CSWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и CSWI

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности CSWI в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.30%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TT и CSWI

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-25.59%
TT
CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности TT и CSWI

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 15.55%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 20.15%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.55%
20.15%
TT
CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.69B
193.65M
(TT) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и CSWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и CSW Industrials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
35.8%
41.4%
(TT) Валовая рентабельность
(CSWI) Валовая рентабельность
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CSWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.11M при выручке в 193.65M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
CSWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 193.65M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в -58.70M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
CSWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.95M при выручке в 193.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.