Сравнение TT с AME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или AME.
Доходность
Сравнение доходности TT и AME
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 70.71%, что значительно выше, чем у AME с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции AME по среднегодовой доходности: 25.96% против 14.93% соответственно.
TT
70.71%
2.61%
23.71%
84.08%
34.87%
25.96%
AME
17.90%
14.20%
14.76%
25.77%
15.42%
14.93%
Фундаментальные показатели
| TT | AME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $93.37B | $44.70B |
| EPS | $10.81 | $5.74 |
| Цена/прибыль | 38.03 | 33.67 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 2.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.39B | $6.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.84B | $2.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $2.11B |
Основные характеристики
| TT | AME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 8.92 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 31.80 | 3.76 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 6.67% |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 21.64% |
| Макс. просадка | -77.92% | -53.31% |
| Текущая просадка | -0.47% | -1.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TT и AME составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и AME
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AME в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок TT и AME
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и AME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и AME
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.83%, в то время как у AMETEK, Inc. (AME) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности