PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с AME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с AME

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или AME.

Корреляция

Корреляция между TT и AME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TT и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
37,533.26%
19,267.95%
TT
AME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.94

AME:

-0.08

Коэф-т Сортино

TT:

1.40

AME:

0.07

Коэф-т Омега

TT:

1.18

AME:

1.01

Коэф-т Кальмара

TT:

1.11

AME:

-0.09

Коэф-т Мартина

TT:

2.89

AME:

-0.26

Индекс Язвы

TT:

9.40%

AME:

7.65%

Дневная вол-ть

TT:

28.94%

AME:

25.64%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

AME:

-53.31%

Текущая просадка

TT:

-4.21%

AME:

-13.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$89.12B

AME:

$39.27B

EPS

TT:

$12.15

AME:

$6.11

Коэффициент P/E

TT:

32.89

AME:

27.83

Коэффициент PEG

TT:

3.07

AME:

2.33

Коэффициент P/S

TT:

4.39

AME:

5.55

Коэффициент P/B

TT:

11.90

AME:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$20.31B

AME:

$6.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.30B

AME:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.06B

AME:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у AME с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции AME по среднегодовой доходности: 24.81% против 13.32% соответственно.

TT

С начала года

8.49%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.39%

5 лет

39.40%

10 лет

24.81%

AME

С начала года

-5.48%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-4.38%

1 год

2.78%

5 лет

16.78%

10 лет

13.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и AME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TT: 0.94
AME: -0.08
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TT: 1.40
AME: 0.07
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TT: 1.18
AME: 1.01
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TT: 1.11
AME: -0.09
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TT: 2.89
AME: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AME равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
-0.08
TT
AME

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и AME

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности AME в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
AME
AMETEK, Inc.		0.68%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%

Просадки

Сравнение просадок TT и AME

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и AME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-13.56%
TT
AME

Волатильность

Сравнение волатильности TT и AME

Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.55%
12.78%
TT
AME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.69B
1.73B
(TT) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
35.8%
36.1%
(TT) Валовая рентабельность
(AME) Валовая рентабельность
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в -58.70M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.