Сравнение TSLZ с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
TSLZ и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или NVDL.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и NVDL составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и NVDL
Основные характеристики
TSLZ:
-0.63
NVDL:
-0.17
TSLZ:
-1.16
NVDL:
0.60
TSLZ:
0.85
NVDL:
1.07
TSLZ:
-0.95
NVDL:
-0.30
TSLZ:
-1.16
NVDL:
-0.69
TSLZ:
79.50%
NVDL:
29.76%
TSLZ:
146.91%
NVDL:
120.64%
TSLZ:
-96.69%
NVDL:
-67.55%
TSLZ:
-93.59%
NVDL:
-64.11%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 46.59%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -53.91%.
TSLZ
46.59%
-39.37%
-73.06%
-92.39%
N/A
N/A
NVDL
-53.91%
-28.30%
-57.98%
-13.73%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и NVDL
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLZ и NVDL
TSLZ
NVDL
Сравнение TSLZ c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и NVDL
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 1.42% | 2.09% | 12.14% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и NVDL
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и NVDL
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 76.91% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 47.23%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.