Сравнение TSLR с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
TSLR и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и NVDL
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
TSLR vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLR
NVDL
Сравнение TSLR c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.30 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 5.52 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.59 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и NVDL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и NVDL
Ни TSLR, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и NVDL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -67.55% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -42.23% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -34.75% | -30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -17.05% | -32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 17.61% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и NVDL
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 20.66% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 51.42% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 81.87% | +29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 91.12% | +26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 91.12% | +26.26% |