PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с TSLR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

TSLT и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLT или TSLR.

Корреляция

Корреляция между TSLT и TSLR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TSLT:

91.48%

TSLR:

92.03%

Макс. просадка

TSLT:

-3.71%

TSLR:

-3.63%

Текущая просадка

TSLT:

0.00%

TSLR:

0.00%

Доходность по периодам

TSLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLT и TSLR

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Ни TSLT, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -3.71%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

Загрузка...