Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) показал доход в -3.28% с начала года и 10.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSCSX составила 11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TSCSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S: годовая альфа составляет 2.25%, бета — 0.99, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 30.12.1997.

• Этот фонд участвовал в 113.21% роста S&P 500 Index и в 104.77% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.25% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.99 и R² 0.74 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия TSCSX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TSCSX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Thrivent Small Cap Stock Fund Class S за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S показал максимальную просадку в 56.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.

Текущая просадка Thrivent Small Cap Stock Fund Class S составляет 11.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.