Сравнение TRVLX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или TRRHX.
Основные характеристики
| TRVLX | TRRHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 10.06% |
| Дох-ть за 1 год | 24.28% | 17.03% |
| Дох-ть за 3 года | 6.92% | 2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 7.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 7.52% |
| Макс. просадка | -60.22% | -50.04% |
| Текущая просадка | -1.19% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и TRRHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и TRRHX
С начала года, TRVLX показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и TRRHX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и TRRHX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TRRHX в 5.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 2.55% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 7.21% | 3.06% | 8.77% | 10.16% | 6.99% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 5.98% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 3.74% | 4.85% | 3.63% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и TRRHX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и TRRHX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.