PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74149P7621
CUSIP74149P762
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска30 мая 2005 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRRKX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TRRKX с AAHTX, TRRKX с VOO, TRRKX с SWMRX, TRRKX с FXAIX, TRRKX с TRPKX, TRRKX с SWERX, TRRKX с VTI, TRRKX с SCHD, TRRKX с VFIAX, TRRKX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.06%
14.83%
TRRKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund показал доход в 17.82% с начала года и 30.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement 2045 Fund составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.82%25.70%
1 месяц1.78%3.51%
6 месяцев9.01%14.80%
1 год30.31%37.91%
5 лет (среднегодовая)10.53%14.18%
10 лет (среднегодовая)9.19%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%4.47%3.56%-3.43%3.94%1.02%2.11%2.29%1.49%-2.12%17.82%
20236.95%-2.71%2.11%1.25%-0.97%5.60%3.55%-2.53%-4.03%-2.76%8.14%5.17%20.52%
2022-5.39%-2.48%1.04%-7.97%0.15%-7.54%6.46%-3.75%-8.54%5.90%7.28%-4.26%-19.03%
2021-0.14%3.72%2.25%4.14%1.25%1.11%0.51%2.52%-3.76%4.68%-2.88%1.75%15.80%
2020-0.70%-6.42%-14.24%10.84%5.20%3.08%5.07%5.20%-2.75%-1.10%11.45%4.53%18.64%
20198.05%2.66%1.21%3.02%-5.08%6.00%0.49%-1.37%1.11%1.64%2.70%3.03%25.41%
20185.03%-3.40%-1.01%0.32%0.65%0.00%2.14%0.78%-0.26%-6.71%1.84%-6.65%-7.66%
20172.82%2.80%1.27%1.97%2.05%0.69%2.45%0.50%1.55%2.02%1.77%0.54%22.42%
2016-5.80%-0.35%6.68%0.92%0.85%-0.52%4.10%0.56%0.87%-1.73%1.07%1.27%7.68%
2015-0.87%5.11%-0.66%1.45%0.83%-1.83%0.96%-5.78%-3.41%6.74%-0.25%-1.56%0.11%
2014-2.63%4.67%-0.57%-0.00%2.53%2.04%-1.63%2.76%-2.87%1.97%1.33%-1.30%6.16%
20134.17%0.38%2.41%1.84%1.15%-2.14%4.88%-2.02%5.11%3.85%1.75%2.23%25.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRRKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TRRKX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TRRKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRKX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRKX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRKX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRKX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRKX, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.97
TRRKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.27$0.22$0.15$0.16$0.29$0.25$0.23$0.21$0.21$0.22$0.16

Дивидендный доход

1.15%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2013$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
0
TRRKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund показал максимальную просадку в 53.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2045 Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.54%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.887
-32.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-28.75%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.581
-20.87%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-17.14%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2045 Fund составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.92%
TRRKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)