T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX)
Информация о фонде
US74149P4081
74149P408
29 сент. 2002 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TRRDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) показал доход в 1.28% с начала года и 6.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRDX составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
TRRDX
1.28%
12.01%
-2.70%
6.49%
6.29%
3.38%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | -0.06% | -2.69% | -0.26% | 1.14% | 1.28% | |||||||
| 2024 | -0.00% | 4.13% | 3.41% | -3.36% | 3.79% | 0.97% | 2.12% | 2.18% | 1.49% | -2.10% | 3.87% | -4.34% | 12.34% |
| 2023 | 6.76% | -2.72% | 2.13% | 1.24% | -0.99% | 5.20% | 3.37% | -2.44% | -3.92% | -2.68% | 7.92% | 0.89% | 14.81% |
| 2022 | -5.19% | -2.45% | 0.89% | -7.79% | 0.18% | -7.29% | 6.23% | -3.70% | -8.36% | 5.54% | 7.07% | -10.67% | -24.39% |
| 2021 | -0.13% | 3.49% | 2.07% | 3.99% | 1.20% | 1.10% | 0.56% | 2.39% | -3.64% | 4.49% | -2.77% | -4.14% | 8.43% |
| 2020 | -0.59% | -6.06% | -13.77% | 10.46% | 5.03% | 3.01% | 4.92% | 4.87% | -2.62% | -1.04% | 10.94% | 0.14% | 13.35% |
| 2019 | 7.82% | 2.50% | 1.26% | 2.91% | -4.79% | 5.82% | 0.45% | -1.19% | 1.06% | 1.57% | 2.57% | -1.53% | 19.38% |
| 2018 | 4.85% | -3.40% | -0.91% | 0.29% | 0.62% | -0.04% | 2.10% | 0.75% | -0.18% | -6.57% | 1.74% | -13.11% | -14.13% |
| 2017 | 2.80% | 2.77% | 1.18% | 1.93% | 2.06% | 0.66% | 2.42% | 0.49% | 1.53% | 1.95% | 1.70% | -1.98% | 18.88% |
| 2016 | -5.80% | -0.28% | 6.60% | 0.93% | 0.88% | -0.56% | 4.11% | 0.59% | 0.83% | -1.74% | 1.01% | -1.97% | 4.15% |
| 2015 | -0.88% | 5.10% | -0.68% | 1.50% | 0.80% | -1.82% | 1.01% | -5.77% | -3.47% | 6.74% | -0.25% | -5.89% | -4.32% |
| 2014 | -2.56% | 4.65% | -0.54% | -0.04% | 2.53% | 2.06% | -1.61% | 2.78% | -2.91% | 1.97% | 1.33% | 0.03% | 7.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TRRDX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.42 | $0.37 | $0.24 | $0.25 | $0.45 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $1.26 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.54% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2014 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 56.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составляет 10.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.43% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1312 |
| -32.31% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.78% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 162 |
| -22.66% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 478 |
| -20.77% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 484 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составляет 7.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.