График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) показал доход в -0.90% с начала года и 10.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRDX составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRRDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 1.51% | -6.27% | -0.90% | |||||||||
| 2025 | 3.24% | -0.06% | -2.69% | -0.26% | 4.15% | 3.48% | 0.52% | 2.71% | 2.76% | 1.14% | 0.79% | -3.59% | 12.53% |
| 2024 | 0.00% | 4.13% | 3.41% | -3.36% | 3.79% | 0.97% | 2.12% | 2.18% | 1.49% | -2.10% | 3.87% | -3.66% | 13.15% |
| 2023 | 6.76% | -2.72% | 2.13% | 1.24% | -0.99% | 5.20% | 3.37% | -2.44% | -3.92% | -2.68% | 7.92% | 5.10% | 19.60% |
| 2022 | -5.19% | -2.45% | 0.89% | -7.79% | 0.18% | -7.29% | 6.23% | -3.70% | -8.36% | 5.54% | 7.07% | -4.04% | -18.77% |
| 2021 | -0.13% | 3.49% | 2.07% | 3.99% | 1.20% | 1.10% | 0.56% | 2.39% | -3.64% | 4.49% | -2.77% | 3.01% | 16.52% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund: годовая альфа составляет 1.53%, бета — 0.83, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 01.10.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.13%) было выше, чем в снижении (92.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 93.13%
- Участие в снижении
- 92.07%
Комиссия
Комиссия TRRDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRDX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRRDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.41 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.61 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRRDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.55 | $2.18 | $2.59 | $1.51 | $1.65 | $2.19 | $1.08 | $0.78 | $1.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 53.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.5% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 888 |
| -31.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -27.26% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -21.04% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.28% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 393 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...