- ISIN
- US74149P4081
- CUSIP
- 74149P408
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 сент. 2002 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции TRRDX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,437.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) показал доход в 10.47% с начала года и 18.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRDX составила 10.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRRDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRRDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 1.51% | -6.27% | 7.48% | 3.14% | 0.56% | 10.47% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -0.06% | -2.69% | -0.26% | 4.15% | 3.48% | 0.52% | 2.71% | 2.76% | 1.14% | 0.79% | -3.59% | 12.53% |
| 2024 | 0.00% | 4.13% | 3.41% | -3.36% | 3.79% | 0.97% | 2.12% | 2.18% | 1.49% | -2.10% | 3.87% | -3.66% | 13.15% |
| 2023 | 6.76% | -2.72% | 2.13% | 1.24% | -0.99% | 5.20% | 3.37% | -2.44% | -3.92% | -2.68% | 7.92% | 5.10% | 19.60% |
| 2022 | -5.19% | -2.45% | 0.89% | -7.79% | 0.18% | -7.29% | 6.23% | -3.70% | -8.36% | 5.54% | 7.07% | -4.04% | -18.77% |
| 2021 | -0.13% | 3.49% | 2.07% | 3.99% | 1.20% | 1.10% | 0.56% | 2.39% | -3.64% | 4.49% | -2.77% | 3.01% | 16.52% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund has an annualized alpha of 1.44%, beta of 0.83, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.40%) than losses (92.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 92.40%
- Участие в снижении
- 92.07%
Комиссия
Комиссия TRRDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRDX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRRDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.93 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 13.52 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.55 | $2.18 | $2.59 | $1.51 | $1.65 | $2.19 | $1.08 | $0.78 | $1.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 53.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.50%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -31.46%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.26%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.04%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.28%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| TRRDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -56.78% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.10% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -18.90% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.43% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -33.92% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.72% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.97% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRDX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRDX