PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149P4081

CUSIP

74149P408

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 сент. 2002 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRRDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Популярные сравнения:
TRRDX с TRRJX TRRDX с VOO TRRDX с TRRCX TRRDX с PRWCX TRRDX с VTI TRRDX с SCHD TRRDX с OIEJX TRRDX с FPURX TRRDX с FFFFX TRRDX с SCHX
Популярные сравнения:
TRRDX с TRRJX TRRDX с VOO TRRDX с TRRCX TRRDX с PRWCX TRRDX с VTI TRRDX с SCHD TRRDX с OIEJX TRRDX с FPURX TRRDX с FFFFX TRRDX с SCHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) показал доход в 4.29% с начала года и 9.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRDX составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TRRDX

С начала года

4.29%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

-0.25%

1 год

9.21%

3 года

5.67%

5 лет

6.00%

10 лет

3.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%-0.06%-2.69%-0.26%4.15%4.29%
2024-0.00%4.13%3.41%-3.36%3.79%0.97%2.12%2.18%1.49%-2.10%3.87%-4.34%12.34%
20236.76%-2.72%2.13%1.24%-0.99%5.20%3.37%-2.44%-3.92%-2.68%7.92%0.89%14.81%
2022-5.19%-2.45%0.89%-7.79%0.18%-7.29%6.23%-3.70%-8.36%5.54%7.07%-10.67%-24.39%
2021-0.13%3.49%2.07%3.99%1.20%1.10%0.56%2.39%-3.64%4.49%-2.77%-4.14%8.43%
2020-0.59%-6.06%-13.77%10.46%5.03%3.01%4.92%4.87%-2.62%-1.04%10.94%0.14%13.35%
20197.82%2.50%1.26%2.91%-4.79%5.82%0.45%-1.19%1.06%1.57%2.57%-1.53%19.38%
20184.85%-3.40%-0.91%0.29%0.62%-0.04%2.10%0.75%-0.18%-6.57%1.74%-13.11%-14.13%
20172.80%2.77%1.18%1.93%2.06%0.66%2.42%0.49%1.53%1.95%1.70%-1.98%18.88%
2016-5.80%-0.28%6.60%0.93%0.88%-0.56%4.11%0.59%0.83%-1.74%1.01%-1.97%4.15%
2015-0.88%5.10%-0.68%1.50%0.80%-1.82%1.01%-5.77%-3.47%6.74%-0.25%-5.89%-4.32%
2014-2.56%4.65%-0.54%-0.04%2.53%2.06%-1.61%2.78%-2.91%1.97%1.33%0.03%7.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRRDX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRRDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.69$1.55$2.18$2.59$1.51$1.65$2.19$1.08$1.10$1.36$0.94

Дивидендный доход

2.16%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%4.74%6.02%3.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$2.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.59$2.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2014$0.94$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 56.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составляет 7.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.43%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1312
-32.31%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-31.78%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.162
-22.66%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.478
-20.77%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.484
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...