T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX)
Информация о фонде
| ISIN | US74149P4081 |
|---|---|
| CUSIP | 74149P408 |
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 29 сент. 2002 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TRRDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TRRDX с TRRJX, TRRDX с VOO, TRRDX с PRWCX, TRRDX с OIEJX, TRRDX с VTI, TRRDX с FPURX, TRRDX с SCHD, TRRDX с FFFFX, TRRDX с SCHX, TRRDX с TRRCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund показал доход в 13.07% с начала года и 21.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.07% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.32% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.86% | 7.53% |
| 1 год | 21.36% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.97% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.78% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 4.13% | 3.41% | -3.36% | 3.79% | 0.97% | 2.12% | 2.18% | 13.07% | ||||
| 2023 | 6.76% | -2.72% | 2.13% | 1.24% | -0.99% | 5.20% | 3.37% | -2.44% | -3.92% | -2.68% | 7.92% | 5.10% | 19.60% |
| 2022 | -5.19% | -2.45% | 0.89% | -7.79% | 0.18% | -7.29% | 6.23% | -3.70% | -8.36% | 5.54% | 7.07% | -4.04% | -18.77% |
| 2021 | -0.13% | 3.49% | 2.07% | 3.99% | 1.20% | 1.10% | 0.56% | 2.39% | -3.64% | 4.49% | -2.77% | 3.01% | 16.52% |
| 2020 | -0.59% | -6.06% | -13.77% | 10.46% | 5.03% | 3.01% | 4.92% | 4.87% | -2.62% | -1.04% | 10.94% | 4.34% | 18.10% |
| 2019 | 7.82% | 2.50% | 1.26% | 2.91% | -4.79% | 5.82% | 0.45% | -1.19% | 1.06% | 1.57% | 2.57% | 2.86% | 24.71% |
| 2018 | 4.85% | -3.40% | -0.91% | 0.29% | 0.62% | -0.04% | 2.10% | 0.75% | -0.18% | -6.57% | 1.74% | -6.31% | -7.41% |
| 2017 | 2.80% | 2.77% | 1.18% | 1.94% | 2.06% | 0.66% | 2.43% | 0.49% | 1.53% | 1.95% | 1.70% | 0.62% | 22.03% |
| 2016 | -5.80% | -0.28% | 6.60% | 0.93% | 0.88% | -0.56% | 4.11% | 0.59% | 0.83% | -1.74% | 1.01% | 1.30% | 7.63% |
| 2015 | -0.88% | 5.10% | -0.68% | 1.49% | 0.80% | -1.82% | 1.01% | -5.77% | -3.47% | 6.74% | -0.25% | -1.55% | 0.09% |
| 2014 | -2.56% | 4.65% | -0.55% | -0.04% | 2.53% | 2.05% | -1.61% | 2.78% | -2.91% | 1.97% | 1.33% | 0.03% | 7.64% |
| 2013 | 4.19% | 0.40% | 2.40% | 1.81% | 1.15% | -2.09% | 4.90% | -2.03% | 5.05% | 3.91% | 1.69% | 2.23% | 25.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TRRDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.55 | $2.18 | $2.59 | $1.51 | $1.65 | $2.19 | $1.08 | $1.10 | $1.36 | $1.26 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.95% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 4.74% | 6.02% | 5.27% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2013 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 53.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.5% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 887 |
| -31.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -27.26% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -21.04% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -17.12% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.