Сравнение TROW с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или O.
Доходность
Сравнение доходности TROW и O
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции TROW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.54% против 7.16% соответственно.
TROW
14.01%
6.44%
4.05%
27.47%
3.50%
7.54%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| TROW | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.23B | $49.90B |
| EPS | $9.13 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 12.93 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 3.90 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.91B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.83B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.81B | $3.74B |
Основные характеристики
| TROW | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 6.39% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 17.68% |
| Макс. просадка | -67.43% | -48.45% |
| Текущая просадка | -39.58% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TROW и O составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TROW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и O
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.16% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% | 1.81% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок TROW и O
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и O
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности