Сравнение TROW с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности TROW и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -10.91% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
TROW:
$9.91
O:
$1.75
TROW:
9.07
O:
35.44
TROW:
2.70
O:
6.53
TROW:
$7.31B
O:
$5.75B
TROW:
$3.70B
O:
-$3.85B
TROW:
$2.67B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции TROW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.79% против 5.07% соответственно.
TROW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -8.29%
- 10 лет*
- 5.79%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROW vs. O — Ранг доходности на риск
TROW
O
Сравнение TROW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.24 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.19 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 3.57 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.25 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TROW и O составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и O
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.69% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок TROW и O
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -48.45% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.10% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -34.48% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -48.28% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.63% | -8.00% | -42.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -9.22% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 3.70% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и O
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.53% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 11.31% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 16.84% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 18.89% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 25.69% | +4.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности