- ISIN
- US88146M1018
- CUSIP
- 88146M101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 10 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.98B
- Enterprise Value
- $8.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.08
- Коэффициент P/E
- 18.40
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $490.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $279.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $503.94M
- Годовой диапазон
- $53.00 - $75.23
- Целевая цена
- $69.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRNO
Terreno Realty Corporation (TRNO) прибавил 30.0% с начала года. По цене $75 за акцию TRNO торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRNO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Terreno Realty Corporation (TRNO) показал доход в 30.00% с начала года и 34.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRNO составила 14.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Terreno Realty Corporation
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 14.19%
- 6 месяцев
- 24.51%
- С начала года
- 30.00%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 14.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TRNO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2011 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRNO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.82% | 7.34% | -6.23% | 6.15% | 0.75% | -0.61% | 15.92% | 30.00% | |||||
| 2025 | 10.62% | 3.67% | -6.06% | -10.90% | 0.16% | 0.25% | -1.03% | 4.11% | -0.87% | 0.67% | 9.91% | -5.70% | 2.70% |
| 2024 | -4.69% | 7.65% | 4.00% | -18.15% | 4.10% | 5.40% | 15.60% | 0.92% | -2.49% | -10.29% | 1.13% | -1.69% | -2.77% |
| 2023 | 13.29% | -3.45% | 4.51% | -4.66% | -0.42% | -1.33% | -1.26% | 2.61% | -5.98% | -6.20% | 7.19% | 10.55% | 13.39% |
| 2022 | -12.33% | -8.00% | 8.16% | -1.76% | -16.55% | -7.66% | 12.42% | -2.65% | -12.47% | 7.83% | 2.63% | -2.32% | -31.61% |
| 2021 | -3.30% | -0.95% | 3.60% | 11.68% | -1.39% | 1.86% | 5.95% | -2.27% | -4.85% | 15.66% | 4.13% | 12.47% | 48.55% |
Метрики бенчмарка
Terreno Realty Corporation has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.79, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2010.
- This stock participated in 88.43% of S&P 500 Index downside but only 87.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 87.03%
- Участие в снижении
- 88.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRNO имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Terreno Realty Corporation (TRNO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRNO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.24 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 9.71 | +0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Terreno Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.02 | $1.88 | $1.70 | $1.48 | $1.26 | $1.12 | $1.02 | $0.92 | $0.84 | $0.76 | $0.66 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Terreno Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Terreno Realty Corporation дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Terreno Realty Corporation коэффициент выплат составляет 49.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Terreno Realty Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Terreno Realty Corporation показал максимальную просадку в 41.45%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.45%нояб. 2011 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 16dапр. 2010 г. - апр. 2013 г. | — |
-39.06%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 3y 9mo | 4y 6moянв. 2022 г. - июль 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.70%март 2020 г. | 26d | 4mo 23d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.22%июнь 2015 г. | 5mo 3d | 4mo 27d | 10moянв. 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
-16.07%нояб. 2013 г. | 6mo 4d | 6mo 17d | 1y 16dмай 2013 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| TRNO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -56.78% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -9.10% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -18.90% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -25.43% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -33.92% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -10.70% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.09% | +1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Terreno Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Terreno Realty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRNO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у TRNO коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRNO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у TRNO коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRNO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у TRNO коэффициент P/S составляет 15.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRNO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у TRNO коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRNO
Добавьте Terreno Realty Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRNO