PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Terreno Realty Corporation (TRNO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Terreno Realty Corporation (TRNO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US88146M1018

CUSIP

88146M101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

10 февр. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.92

Коэффициент P/E

29.70

Коэффициент PEG

7.70

Общая выручка (12 мес.)

$297.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

$197.38M

EBITDA (12 мес.)

$195.88M

Годовой диапазон

$48.18 - $70.01

Целевая цена

$65.94

Процент коротких позиций

10.86%

Коэффициент коротких позиций

6.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TRNO с REXR TRNO с EGP TRNO с O TRNO с PLD TRNO с MCD TRNO с SPY TRNO с XLI TRNO с NNN TRNO с VICI TRNO с VGT
Популярные сравнения:
TRNO с REXR TRNO с EGP TRNO с O TRNO с PLD TRNO с MCD TRNO с SPY TRNO с XLI TRNO с NNN TRNO с VICI TRNO с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Terreno Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
343.08%
417.28%
TRNO (Terreno Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Terreno Realty Corporation показал доход в -3.54% с начала года и 7.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Terreno Realty Corporation составила 12.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

TRNO

С начала года

-3.54%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

-6.46%

1 год

7.23%

5 лет

4.29%

10 лет

12.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRNO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.62%3.67%-6.06%-10.46%-3.54%
2024-4.69%7.65%4.00%-18.15%4.10%5.40%15.60%0.92%-2.49%-10.29%1.13%-1.69%-2.77%
202313.29%-3.45%4.50%-4.66%-0.42%-1.33%-1.26%2.61%-5.98%-6.20%7.19%10.55%13.39%
2022-12.33%-8.00%8.16%-1.76%-16.55%-7.66%12.42%-2.65%-12.47%7.83%2.63%-2.32%-31.61%
2021-3.30%-0.95%3.60%11.68%-1.39%1.86%5.95%-2.27%-4.85%15.66%4.13%12.47%48.55%
20205.76%-4.17%-5.14%5.93%-6.62%3.37%15.43%-1.84%-8.18%3.32%2.95%1.51%10.42%
201914.70%1.39%3.38%6.21%2.37%7.29%0.12%3.48%1.05%11.00%2.32%-5.73%57.19%
20181.54%-6.43%4.28%7.65%2.58%-1.15%-1.45%4.06%-1.85%-0.07%4.22%-9.27%2.87%
2017-4.56%1.88%1.82%10.29%5.83%3.00%3.47%4.71%-0.19%2.10%2.40%-6.17%26.23%
2016-0.62%-1.51%6.75%-2.90%5.14%8.06%8.41%-3.91%2.80%-4.41%4.29%5.41%29.72%
201510.52%-3.33%3.45%-6.01%-4.37%-3.19%7.31%-3.00%-3.44%14.90%1.21%0.65%13.12%
2014-2.43%8.16%1.23%-2.71%6.18%-0.36%-2.56%8.24%-6.97%12.67%-1.19%-0.11%19.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRNO составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Terreno Realty Corporation (TRNO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TRNO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRNO: 0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TRNO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRNO: 0.37
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TRNO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRNO: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TRNO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRNO: 0.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TRNO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRNO: 0.35
^GSPC: 1.94

Terreno Realty Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.46
TRNO (Terreno Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Terreno Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.88$1.70$1.48$1.26$1.12$1.02$0.92$0.84$0.76$0.66$0.57

Дивидендный доход

3.39%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Terreno Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.88
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.70
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.48
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.26
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$1.12
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$1.02
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.92
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.84
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.18$0.66
2014$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.16$0.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TRNO: 3.4%
У Terreno Realty Corporation дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TRNO: 97.2%
У Terreno Realty Corporation коэффициент выплат составляет 97.22%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.27%
-10.07%
TRNO (Terreno Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Terreno Realty Corporation показал максимальную просадку в 41.45%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка Terreno Realty Corporation составляет 27.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.45%8 апр. 2010 г.41525 нояб. 2011 г.35123 апр. 2013 г.766
-39.06%3 янв. 2022 г.19410 окт. 2022 г.———
-30.7%19 февр. 2020 г.1916 мар. 2020 г.1006 авг. 2020 г.119
-18.22%27 янв. 2015 г.10729 июн. 2015 г.10323 нояб. 2015 г.210
-16.07%20 мая 2013 г.13020 нояб. 2013 г.1345 июн. 2014 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Terreno Realty Corporation составляет 16.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.39%
14.23%
TRNO (Terreno Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Terreno Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Terreno Realty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
TRNO: 29.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRNO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у TRNO коэффициент P/E составляет 29.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TRNO: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRNO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у TRNO коэффициент PEG составляет 7.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TRNO: 15.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRNO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у TRNO коэффициент P/S составляет 15.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
TRNO: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRNO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у TRNO коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию