PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRNO с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRNO с VICI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRNO или VICI.

Корреляция

Корреляция между TRNO и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRNO и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.63%
156.54%
TRNO
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRNO:

0.25

VICI:

1.12

Коэф-т Сортино

TRNO:

0.54

VICI:

1.71

Коэф-т Омега

TRNO:

1.07

VICI:

1.21

Коэф-т Кальмара

TRNO:

0.20

VICI:

1.50

Коэф-т Мартина

TRNO:

0.73

VICI:

3.78

Индекс Язвы

TRNO:

9.23%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

TRNO:

27.21%

VICI:

19.89%

Макс. просадка

TRNO:

-41.45%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

TRNO:

-26.74%

VICI:

-1.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNO:

$5.87B

VICI:

$34.84B

EPS

TRNO:

$1.92

VICI:

$2.54

Коэффициент P/E

TRNO:

29.66

VICI:

12.88

Коэффициент P/S

TRNO:

15.33

VICI:

9.05

Коэффициент P/B

TRNO:

1.60

VICI:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

TRNO:

$297.59M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNO:

$197.38M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

TRNO:

$195.88M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 12.63%.

TRNO

С начала года

-2.84%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-8.52%

1 год

6.28%

5 лет

4.44%

10 лет

12.64%

VICI

С начала года

12.63%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.70%

1 год

20.67%

5 лет

22.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNO и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNO c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRNO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRNO: 0.25
VICI: 1.12
Коэффициент Сортино TRNO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRNO: 0.54
VICI: 1.71
Коэффициент Омега TRNO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRNO: 1.07
VICI: 1.21
Коэффициент Кальмара TRNO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRNO: 0.20
VICI: 1.50
Коэффициент Мартина TRNO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRNO: 0.73
VICI: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.12
TRNO
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и VICI

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VICI в 5.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRNO
Terreno Realty Corporation		3.37%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%
VICI
VICI Properties Inc.		5.28%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и VICI

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.74%
-1.55%
TRNO
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и VICI

Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
9.25%
TRNO
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNO и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию