Сравнение TRNO с VICI
TRNO (Terreno Realty Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TRNO in REIT - Industrial, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, TRNO returned 2.78%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNO и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
TRNO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 13.30%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRNO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 10.78% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | -4.00% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between TRNO and VICI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between TRNO and VICI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRNO:
$6.79B
VICI:
$29.07B
TRNO:
$4.09
VICI:
$2.92
TRNO:
15.77
VICI:
9.32
TRNO:
0.23
VICI:
0.53
TRNO:
13.64
VICI:
7.15
TRNO:
1.58
VICI:
1.03
TRNO:
$490.40M
VICI:
$4.05B
TRNO:
$279.63M
VICI:
$3.01B
TRNO:
$503.94M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNO vs. VICI — Ранг доходности на риск
TRNO
VICI
Сравнение TRNO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.45 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.77 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.49 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRNO и VICI
Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -60.21% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -17.88% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -17.88% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -18.61% | -20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -16.02% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -8.17% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 10.40% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNO и VICI
Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.17% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 12.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 16.44% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 20.97% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 29.28% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNO и VICI
Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.18% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNO и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNO и VICI
TRNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.43M при выручке в 124.44M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRNO and VICI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNO has higher volatility (5.77%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, TRNO dropped -41.45% vs VICI's -60.21%.
TRNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNO и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор