Сравнение TRNO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности TRNO и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRNO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 6.11% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | 26.24% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
TRNO:
$3.90
O:
$1.75
TRNO:
15.85
O:
35.44
TRNO:
0.23
O:
7.26
TRNO:
13.39
O:
6.53
TRNO:
$476.38M
O:
$5.75B
TRNO:
$239.70M
O:
-$3.85B
TRNO:
$313.67M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, TRNO показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.04% против 5.07% соответственно.
TRNO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.04%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNO vs. O — Ранг доходности на риск
TRNO
O
Сравнение TRNO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.24 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.19 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.57 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TRNO и O составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNO и O
Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.32% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок TRNO и O
Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRNO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -48.45% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -11.10% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -34.48% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -48.28% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -8.00% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -9.22% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 3.70% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNO и O
Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRNO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.53% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 11.31% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 16.84% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 18.89% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 25.69% | -1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности