Сравнение TRNO с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRNO или PLD.
Основные характеристики
| TRNO | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.57% | -12.66% |
| Дох-ть за 1 год | 12.95% | 12.42% |
| Дох-ть за 3 года | -4.61% | -5.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.97% | 8.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.78% | 13.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 1.57 | 1.06 |
| Индекс Язвы | 8.23% | 11.03% |
| Дневная вол-ть | 23.53% | 25.69% |
| Макс. просадка | -41.45% | -84.70% |
| Текущая просадка | -24.45% | -29.40% |
Фундаментальные показатели
| TRNO | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.79B | $105.98B |
| EPS | $1.77 | $3.29 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 34.57 |
| PEG коэффициент | 7.70 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $365.40M | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.13M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $193.62M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между TRNO и PLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRNO и PLD
С начала года, TRNO показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -12.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRNO имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции PLD немного впереди с 13.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRNO c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNO и PLD
Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PLD в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.08% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% | 2.76% | 2.88% |
PLD Prologis, Inc. | 3.30% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок TRNO и PLD
Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRNO и PLD
Текущая волатильность для Terreno Realty Corporation (TRNO) составляет 8.13%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что TRNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNO и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности