PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRNO с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRNO с PLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и Prologis, Inc. (PLD).

Доходность

Сравнение доходности TRNO и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRNO и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRNO
Terreno Realty Corporation		6.11%2.70%-2.77%13.39%-31.61%48.55%10.42%57.19%2.87%26.24%
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNO:

$6.40B

PLD:

$127.73B

EPS

TRNO:

$3.90

PLD:

$3.56

Коэффициент P/E

TRNO:

15.85

PLD:

37.41

Коэффициент P/S

TRNO:

13.39

PLD:

14.51

Коэффициент P/B

TRNO:

1.54

PLD:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

TRNO:

$476.38M

PLD:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNO:

$239.70M

PLD:

$5.24B

EBITDA (12 мес.)

TRNO:

$313.67M

PLD:

$7.20B

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции TRNO уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 13.04% против 14.79% соответственно.

TRNO

1 день
0.57%
1 месяц
-6.15%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.92%
1 год
0.94%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
13.04%

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Terreno Realty Corporation

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с TRNO:
TRNO с EGPTRNO с REXRTRNO с OTRNO с NNNTRNO с SPYTRNO с MCDTRNO с VGT
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

TRNO vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNO
Ранг доходности на риск TRNO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRNO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRNO c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNOPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.90

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.36

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.16

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

4.97

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRNO vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNOPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.90

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между TRNO и PLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и PLD

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности PLD в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRNO
Terreno Realty Corporation		3.32%3.44%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и PLD

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TRNOPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-84.70%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-20.10%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-43.30%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-43.30%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.84%

-12.84%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-17.43%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

4.71%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и PLD

Текущая волатильность для Terreno Realty Corporation (TRNO) составляет 5.29%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что TRNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRNOPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.13%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.77%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

26.64%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

26.84%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

26.92%

-2.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNO и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
137.48M
2.25B
(TRNO) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию