PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRNO с NNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRNO с NNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и National Retail Properties, Inc. (NNN).

Доходность

Сравнение доходности TRNO и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRNO и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRNO
Terreno Realty Corporation		6.11%2.70%-2.77%13.39%-31.61%48.55%10.42%57.19%2.87%26.24%
NNN
National Retail Properties, Inc.		8.68%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNO:

$6.40B

NNN:

$8.03B

EPS

TRNO:

$3.90

NNN:

$2.07

Коэффициент P/E

TRNO:

15.85

NNN:

20.50

Коэффициент PEG

TRNO:

0.23

NNN:

2.32

Коэффициент P/S

TRNO:

13.39

NNN:

8.63

Коэффициент P/B

TRNO:

1.54

NNN:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

TRNO:

$476.38M

NNN:

$926.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNO:

$239.70M

NNN:

$888.83M

EBITDA (12 мес.)

TRNO:

$313.67M

NNN:

$856.49M

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 13.04% против 4.11% соответственно.

TRNO

1 день
0.57%
1 месяц
-6.15%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.92%
1 год
0.94%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
13.04%

NNN

1 день
1.00%
1 месяц
-7.38%
С начала года
8.68%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.82%
3 года*
4.38%
5 лет*
4.07%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Terreno Realty Corporation

National Retail Properties, Inc.

Часто сравнивают с TRNO:
TRNO с EGPTRNO с REXRTRNO с PLDTRNO с OTRNO с SPYTRNO с MCDTRNO с VGT
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с NUNNN с VICINNN с MAANNN с IRMNNN с EXR

Доходность на риск

TRNO vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNO
Ранг доходности на риск TRNO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRNO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRNO c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNONNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.33

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.57

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.47

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

1.40

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRNO vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNONNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между TRNO и NNN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и NNN

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности NNN в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRNO
Terreno Realty Corporation		3.32%3.44%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.61%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и NNN

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и NNN.

Загрузка...

Показатели просадок

TRNONNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-56.17%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-11.44%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-25.22%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-54.99%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.84%

-7.38%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-9.85%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

3.90%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и NNN

Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRNONNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.74%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.36%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

17.97%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

19.84%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

28.11%

-3.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNO и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
137.48M
238.40M
(TRNO) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию