Сравнение TRNO с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRNO или NNN.
Основные характеристики
| TRNO | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | 4.86% |
| Дох-ть за 1 год | 18.18% | 18.25% |
| Дох-ть за 3 года | -3.87% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.74% | 0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.21% | 6.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 23.67% | 18.14% |
| Макс. просадка | -41.45% | -56.17% |
| Текущая просадка | -21.57% | -12.06% |
Фундаментальные показатели
| TRNO | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.15B | $8.04B |
| EPS | $1.87 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 33.16 | 19.84 |
| PEG коэффициент | 7.70 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $365.40M | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.13M | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $193.62M | $795.53M |
Корреляция
Корреляция между TRNO и NNN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRNO и NNN
С начала года, TRNO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 14.21% против 6.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRNO c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNO и NNN
Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NNN в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 2.97% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% | 2.76% | 2.88% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.34% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок TRNO и NNN
Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRNO и NNN
Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNO и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности