Сравнение TRNO с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRNO или EGP.
Основные характеристики
| TRNO | EGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.57% | -2.52% |
| Дох-ть за 1 год | 12.95% | 7.97% |
| Дох-ть за 3 года | -4.61% | -1.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.97% | 8.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.78% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.57 | 1.25 |
| Индекс Язвы | 8.23% | 6.36% |
| Дневная вол-ть | 23.53% | 19.72% |
| Макс. просадка | -41.45% | -59.56% |
| Текущая просадка | -24.45% | -16.69% |
Фундаментальные показатели
| TRNO | EGP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.79B | $8.66B |
| EPS | $1.77 | $4.92 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 35.57 |
| PEG коэффициент | 7.70 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $365.40M | $626.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.13M | $365.54M |
| EBITDA (12 мес.) | $193.62M | $433.82M |
Корреляция
Корреляция между TRNO и EGP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRNO и EGP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRNO показывает доходность -2.57%, а EGP немного выше – -2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRNO имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции EGP немного отстают с 13.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRNO c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNO и EGP
Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности EGP в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.08% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% | 2.76% | 2.88% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.98% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок TRNO и EGP
Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRNO и EGP
Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNO и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности