PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRNO с REXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRNO с REXR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRNO или REXR.

Корреляция

Корреляция между TRNO и REXR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRNO и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
302.42%
219.31%
TRNO
REXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRNO:

0.12

REXR:

-0.72

Коэф-т Сортино

TRNO:

0.37

REXR:

-0.86

Коэф-т Омега

TRNO:

1.05

REXR:

0.89

Коэф-т Кальмара

TRNO:

0.10

REXR:

-0.36

Коэф-т Мартина

TRNO:

0.35

REXR:

-1.27

Индекс Язвы

TRNO:

9.28%

REXR:

16.78%

Дневная вол-ть

TRNO:

27.13%

REXR:

29.49%

Макс. просадка

TRNO:

-41.45%

REXR:

-58.65%

Текущая просадка

TRNO:

-27.27%

REXR:

-56.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNO:

$5.87B

REXR:

$8.11B

EPS

TRNO:

$1.92

REXR:

$1.26

Коэффициент P/E

TRNO:

29.70

REXR:

26.79

Коэффициент PEG

TRNO:

7.70

REXR:

9.31

Коэффициент P/S

TRNO:

15.35

REXR:

8.33

Коэффициент P/B

TRNO:

1.60

REXR:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

TRNO:

$297.59M

REXR:

$975.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNO:

$197.38M

REXR:

$689.46M

EBITDA (12 мес.)

TRNO:

$195.88M

REXR:

$674.48M

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции REXR по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.45% соответственно.

TRNO

С начала года

-3.54%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

-6.46%

1 год

7.23%

5 лет

4.29%

10 лет

12.57%

REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNO и REXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNO c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRNO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRNO: 0.12
REXR: -0.72
Коэффициент Сортино TRNO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRNO: 0.37
REXR: -0.86
Коэффициент Омега TRNO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRNO: 1.05
REXR: 0.89
Коэффициент Кальмара TRNO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRNO: 0.10
REXR: -0.36
Коэффициент Мартина TRNO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRNO: 0.35
REXR: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа REXR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.72
TRNO
REXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и REXR

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности REXR в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRNO
Terreno Realty Corporation		3.39%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и REXR

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и REXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.27%
-56.67%
TRNO
REXR

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и REXR

Terreno Realty Corporation (TRNO) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеют волатильность 16.39% и 16.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.39%
16.35%
TRNO
REXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNO и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию