Сравнение TRN с LUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Southwest Airlines Co. (LUV).
Доходность
Сравнение доходности TRN и LUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRN и LUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.30% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
LUV Southwest Airlines Co. | -7.10% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.70B
LUV:
$19.92B
TRN:
$0.83
LUV:
$0.83
TRN:
39.61
LUV:
45.89
TRN:
1.26
LUV:
0.72
TRN:
$2.16B
LUV:
$28.06B
TRN:
$572.70M
LUV:
$4.89B
TRN:
$799.00M
LUV:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у LUV с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции TRN превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 13.20% против -0.33% соответственно.
TRN
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.20%
LUV
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. LUV — Ранг доходности на риск
TRN
LUV
Сравнение TRN c LUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | LUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.49 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.48 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 1.22 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TRN и LUV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и LUV
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности LUV в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.66% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
LUV Southwest Airlines Co. | 1.88% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и LUV
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки LUV в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и LUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRN | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -78.25% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -33.49% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -64.57% | +24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -64.76% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -35.97% | +23.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -29.12% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 13.25% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и LUV
Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 9.82%, в то время как у Southwest Airlines Co. (LUV) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRN | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 15.94% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 33.35% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 48.87% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 37.64% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 37.29% | -0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и LUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и LUV
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 611.20M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.40M при выручке в 611.20M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 611.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.