Сравнение TOST с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между TOST и ^VIX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TOST и ^VIX
Основные характеристики
TOST:
2.56
^VIX:
0.05
TOST:
3.21
^VIX:
1.37
TOST:
1.41
^VIX:
1.16
TOST:
1.74
^VIX:
0.09
TOST:
13.60
^VIX:
0.18
TOST:
9.07%
^VIX:
43.78%
TOST:
48.09%
^VIX:
148.67%
TOST:
-80.56%
^VIX:
-88.70%
TOST:
-36.95%
^VIX:
-80.00%
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -4.67%.
TOST
12.81%
10.51%
74.02%
115.40%
N/A
N/A
^VIX
-4.67%
-6.55%
-18.80%
29.32%
1.30%
-0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX
TOST
^VIX
Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TOST и ^VIX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и ^VIX
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 10.94%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 34.56%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.