Сравнение TOST с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между TOST и ^VIX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TOST и ^VIX
Основные характеристики
TOST:
2.54
^VIX:
0.09
TOST:
3.20
^VIX:
1.43
TOST:
1.41
^VIX:
1.17
TOST:
1.66
^VIX:
0.16
TOST:
14.01
^VIX:
0.33
TOST:
8.87%
^VIX:
41.75%
TOST:
48.93%
^VIX:
146.56%
TOST:
-80.56%
^VIX:
-88.70%
TOST:
-41.92%
^VIX:
-80.88%
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -8.88%.
TOST
3.92%
0.80%
38.15%
118.45%
N/A
N/A
^VIX
-8.88%
-13.89%
6.04%
18.87%
4.00%
-0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX
TOST
^VIX
Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TOST и ^VIX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и ^VIX
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 9.95%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 33.01%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.