Сравнение TOST с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между TOST и ^VIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TOST и ^VIX
Основные характеристики
TOST:
0.65
^VIX:
0.44
TOST:
1.18
^VIX:
2.06
TOST:
1.15
^VIX:
1.24
TOST:
0.47
^VIX:
0.82
TOST:
2.78
^VIX:
1.48
TOST:
11.24%
^VIX:
47.34%
TOST:
48.35%
^VIX:
157.93%
TOST:
-80.56%
^VIX:
-88.70%
TOST:
-53.17%
^VIX:
-62.53%
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 78.56%.
TOST
-16.21%
-16.26%
6.15%
31.30%
N/A
N/A
^VIX
78.56%
31.77%
51.20%
116.19%
-7.66%
7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX
TOST
^VIX
Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TOST и ^VIX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и ^VIX
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 18.36%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.