PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMHC с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMHC с DHI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или DHI.

Корреляция

Корреляция между TMHC и DHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

-0.04

DHI:

-0.52

Коэф-т Сортино

TMHC:

0.22

DHI:

-0.63

Коэф-т Омега

TMHC:

1.03

DHI:

0.93

Коэф-т Кальмара

TMHC:

-0.02

DHI:

-0.45

Коэф-т Мартина

TMHC:

-0.05

DHI:

-0.84

Индекс Язвы

TMHC:

13.07%

DHI:

22.04%

Дневная вол-ть

TMHC:

33.22%

DHI:

34.20%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

TMHC:

-21.56%

DHI:

-37.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$5.91B

DHI:

$38.60B

EPS

TMHC:

$8.59

DHI:

$13.20

Коэффициент P/E

TMHC:

6.86

DHI:

9.52

Коэффициент PEG

TMHC:

1.51

DHI:

1.62

Коэффициент P/S

TMHC:

0.71

DHI:

1.09

Коэффициент P/B

TMHC:

0.99

DHI:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$8.36B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$2.03B

DHI:

$9.01B

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$1.29B

DHI:

$5.55B

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 12.16% против 18.35% соответственно.

TMHC

С начала года

-4.15%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-20.00%

1 год

-1.23%

5 лет

30.18%

10 лет

12.16%

DHI

С начала года

-12.19%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-27.09%

1 год

-17.54%

5 лет

20.98%

10 лет

18.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и DHI

TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.23%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TMHC и DHI

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и DHI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.90B
7.73B
(TMHC) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMHC и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Morrison Home Corporation и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
24.4%
24.6%
(TMHC) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 463.27M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.65M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.47M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.