Сравнение TMHC с DHI

С начала года, TMHC показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 12.83% против 20.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 9.40% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.