Сравнение TJX с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или FANG.
Корреляция
Корреляция между TJX и FANG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TJX и FANG
Основные характеристики
TJX:
2.22
FANG:
0.14
TJX:
3.15
FANG:
0.39
TJX:
1.40
FANG:
1.05
TJX:
4.32
FANG:
0.15
TJX:
12.04
FANG:
0.42
TJX:
3.10%
FANG:
9.21%
TJX:
16.85%
FANG:
28.20%
TJX:
-64.60%
FANG:
-88.72%
TJX:
-4.09%
FANG:
-25.29%
Фундаментальные показатели
TJX:
$138.34B
FANG:
$46.76B
TJX:
$4.24
FANG:
$17.33
TJX:
29.02
FANG:
9.24
TJX:
2.51
FANG:
1.20
TJX:
$56.42B
FANG:
$9.57B
TJX:
$26.82B
FANG:
$6.02B
TJX:
$7.41B
FANG:
$6.66B
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 31.85%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 15.29% против 12.21% соответственно.
TJX
31.85%
1.86%
10.62%
34.66%
16.80%
15.29%
FANG
4.36%
-14.61%
-17.44%
3.57%
17.01%
12.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TJX c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и FANG
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FANG в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.20% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.35% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TJX и FANG
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и FANG
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 4.49%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности