Сравнение TJX с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или FANG.
Основные характеристики
| TJX | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.91% | 35.80% |
| Дох-ть за 1 год | 25.89% | 59.01% |
| Дох-ть за 3 года | 12.41% | 46.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.15% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.19% | 13.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 15.65% | 24.75% |
| Макс. просадка | -64.59% | -88.72% |
| Current Drawdown | -6.05% | -0.56% |
Фундаментальные показатели
| TJX | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $105.77B | $35.80B |
| Прибыль на акцию | $3.86 | $17.34 |
| Цена/прибыль | 24.19 | 11.58 |
| PEG коэффициент | 2.45 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $54.22B | $7.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.79B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.76B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между TJX и FANG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TJX и FANG
С начала года, TJX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 35.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TJX имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции FANG немного отстают с 13.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TJX c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и FANG
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FANG в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.40% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 3.92% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TJX и FANG
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и FANG
The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности