PortfoliosLab logo
Сравнение TGT с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и STAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TGT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
183.64%
494.24%
TGT
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.93

STAG:

0.04

Коэф-т Сортино

TGT:

-1.16

STAG:

0.24

Коэф-т Омега

TGT:

0.83

STAG:

1.03

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.58

STAG:

0.05

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.89

STAG:

0.14

Индекс Язвы

TGT:

19.50%

STAG:

10.32%

Дневная вол-ть

TGT:

40.30%

STAG:

23.46%

Макс. просадка

TGT:

-63.52%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

TGT:

-60.17%

STAG:

-18.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$42.72B

STAG:

$6.42B

EPS

TGT:

$8.86

STAG:

$1.33

Коэффициент P/E

TGT:

10.61

STAG:

25.32

Коэффициент PEG

TGT:

1.34

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

TGT:

0.40

STAG:

8.17

Коэффициент P/B

TGT:

3.02

STAG:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.80% против 9.99% соответственно.


TGT

С начала года

-27.68%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-34.75%

1 год

-37.39%

5 лет

-1.19%

10 лет

4.80%

STAG

С начала года

1.57%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-6.96%

1 год

0.85%

5 лет

10.13%

10 лет

9.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.93
0.04
TGT
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и STAG

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности STAG в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation
4.60%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.38%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок TGT и STAG

Максимальная просадка TGT за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.17%
-18.82%
TGT
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и STAG

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.68%
9.79%
TGT
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
205.57M
(TGT) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и STAG Industrial, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
78.8%
(TGT) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.