PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGT с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGT с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности TGT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGT и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGT
Target Corporation		24.48%-24.50%-2.27%-1.35%-34.24%32.91%40.47%100.17%4.67%-5.84%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$55.78B

STAG:

$6.81B

EPS

TGT:

$8.83

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

TGT:

13.64

STAG:

24.81

Коэффициент P/S

TGT:

0.52

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

TGT:

3.45

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$106.25B

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$29.05B

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$8.77B

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 6.97% против 11.05% соответственно.

TGT

1 день
-0.62%
1 месяц
6.43%
С начала года
24.48%
6 месяцев
38.22%
1 год
20.63%
3 года*
-6.77%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
6.97%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с TGT:
TGT с WMTTGT с COSTTGT с KRTGT с HDTGT с VOOTGT с DGTGT с SCHD
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с EPRTSTAG с SCHD

Доходность на риск

TGT vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг доходности на риск TGT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGTSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.18

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.41

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.27

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

0.96

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGT vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGTSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.18

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между TGT и STAG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и STAG

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGT
Target Corporation		3.77%4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок TGT и STAG

Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

TGTSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-45.08%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.27%

-16.84%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.40%

-42.22%

-22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.40%

-45.08%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.23%

-9.83%

-38.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-10.58%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

4.69%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и STAG

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGTSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.99%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

12.70%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.55%

22.99%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

23.40%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

26.15%

+7.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
31.92B
220.90M
(TGT) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию