PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и STAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TGT с STAG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или STAG.

Доходность

Сравнение доходности TGT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.84

STAG:

0.34

Коэф-т Сортино

TGT:

-0.96

STAG:

0.60

Коэф-т Омега

TGT:

0.86

STAG:

1.08

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.51

STAG:

0.28

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.56

STAG:

0.73

Индекс Язвы

TGT:

20.70%

STAG:

10.64%

Дневная вол-ть

TGT:

40.28%

STAG:

23.84%

Макс. просадка

TGT:

-67.34%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

TGT:

-60.57%

STAG:

-13.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$44.07B

STAG:

$6.66B

EPS

TGT:

$9.00

STAG:

$1.35

Коэффициент P/E

TGT:

10.66

STAG:

26.28

Коэффициент PEG

TGT:

2.24

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

TGT:

0.42

STAG:

8.47

Коэффициент P/B

TGT:

2.92

STAG:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.76% против 10.61% соответственно.

TGT

С начала года

-28.41%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-33.51%

3 года

-14.58%

5 лет

-2.56%

10 лет

4.76%

STAG

С начала года

7.75%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

-1.73%

1 год

9.23%

3 года

6.88%

5 лет

10.39%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

STAG Industrial, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и STAG

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности STAG в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.72%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок TGT и STAG

Максимальная просадка TGT за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и STAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и STAG

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
205.57M
(TGT) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
78.8%
(TGT) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.