PortfoliosLab logo
Сравнение TGT с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и HSY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TGT и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,790.44%
11,830.26%
TGT
HSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.94

HSY:

-0.45

Коэф-т Сортино

TGT:

-1.20

HSY:

-0.51

Коэф-т Омега

TGT:

0.82

HSY:

0.94

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.59

HSY:

-0.27

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.95

HSY:

-0.86

Индекс Язвы

TGT:

19.35%

HSY:

14.16%

Дневная вол-ть

TGT:

40.29%

HSY:

26.86%

Макс. просадка

TGT:

-63.52%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

TGT:

-60.76%

HSY:

-35.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$42.72B

HSY:

$33.10B

EPS

TGT:

$8.86

HSY:

$8.13

Коэффициент P/E

TGT:

10.61

HSY:

20.09

Коэффициент PEG

TGT:

1.34

HSY:

44.27

Коэффициент P/S

TGT:

0.40

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

TGT:

3.02

HSY:

8.97

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -28.76%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.50% соответственно.


TGT

С начала года

-28.76%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-34.14%

1 год

-38.64%

5 лет

-1.49%

10 лет

4.63%

HSY

С начала года

0.45%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-3.01%

1 год

-12.26%

5 лет

7.24%

10 лет

8.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.96
-0.46
TGT
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и HSY

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности HSY в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation
4.67%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
HSY
The Hershey Company
3.25%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TGT и HSY

Максимальная просадка TGT за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.76%
-35.65%
TGT
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и HSY

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.11%
7.37%
TGT
HSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
2.81B
(TGT) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и The Hershey Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
33.7%
(TGT) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.