Сравнение TDG с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Доходность
Сравнение доходности TDG и EXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDG и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.92% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Фундаментальные показатели
TDG:
$68.28B
EXR:
$29.29B
TDG:
$34.85
EXR:
$4.55
TDG:
33.67
EXR:
29.12
TDG:
7.49
EXR:
8.59
TDG:
$9.11B
EXR:
$3.32B
TDG:
$5.43B
EXR:
$1.52B
TDG:
$4.52B
EXR:
$2.52B
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 23.83% против 7.53% соответственно.
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
EXR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. EXR — Ранг доходности на риск
TDG
EXR
Сравнение TDG c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.23 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | -0.14 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.83 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TDG и EXR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и EXR
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности EXR в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.89% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и EXR
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и EXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDG | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -71.22% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -16.70% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -51.36% | +26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -51.36% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -30.31% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -13.28% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 7.97% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и EXR
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 6.32%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDG | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.94% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 17.12% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 26.81% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 28.06% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 26.89% | +6.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и EXR
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 857.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.87M при выручке в 857.47M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.40M при выручке в 857.47M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.