Сравнение TD с WASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или WASH.
Доходность
Сравнение доходности TD и WASH
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 5.23% против 4.52% соответственно.
TD
-9.01%
-1.29%
2.27%
-4.38%
3.84%
5.23%
WASH
19.22%
14.14%
39.85%
48.55%
-1.35%
4.52%
Фундаментальные показатели
| TD | WASH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $97.78B | $621.16M |
| EPS | $3.09 | $2.67 |
| Цена/прибыль | 18.10 | 13.63 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 4.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $72.61B | $350.09M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $88.92B | $351.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $27.62M |
Основные характеристики
| TD | WASH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.25 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | 3.17 |
| Индекс Язвы | 8.43% | 14.21% |
| Дневная вол-ть | 18.50% | 40.75% |
| Макс. просадка | -64.16% | -60.33% |
| Текущая просадка | -25.31% | -28.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TD и WASH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и WASH
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности WASH в 6.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.38% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.15% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок TD и WASH
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и WASH
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 3.83%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности