Сравнение TD с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или HRL.
Доходность
Сравнение доходности TD и HRL
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 5.21% против 3.23% соответственно.
TD
-9.19%
-0.92%
0.70%
-5.37%
3.73%
5.21%
HRL
-4.08%
-7.64%
-16.88%
-4.31%
-4.63%
3.23%
Фундаментальные показатели
| TD | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $99.63B | $16.12B |
| EPS | $3.07 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 18.29 | 20.56 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 2.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $88.92B | $8.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $88.92B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $1.02B |
Основные характеристики
| TD | HRL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.25 | -0.10 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.60 | -0.51 |
| Индекс Язвы | 8.41% | 10.42% |
| Дневная вол-ть | 18.50% | 26.98% |
| Макс. просадка | -64.16% | -45.01% |
| Текущая просадка | -25.45% | -41.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TD и HRL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и HRL
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности HRL в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.39% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.81% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок TD и HRL
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и HRL
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.00%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности