Сравнение TCHI с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC).
TCHI и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCHI или GXC.
Корреляция
Корреляция между TCHI и GXC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и GXC
Основные характеристики
TCHI:
0.49
GXC:
0.76
TCHI:
0.96
GXC:
1.28
TCHI:
1.12
GXC:
1.18
TCHI:
0.48
GXC:
0.48
TCHI:
1.34
GXC:
1.86
TCHI:
13.83%
GXC:
13.95%
TCHI:
37.38%
GXC:
34.08%
TCHI:
-43.96%
GXC:
-72.16%
TCHI:
-21.00%
GXC:
-41.64%
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 8.00%.
TCHI
1.91%
-11.51%
-0.16%
12.93%
N/A
N/A
GXC
8.00%
-7.03%
4.07%
21.41%
-0.97%
0.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и GXC
И TCHI, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCHI и GXC
TCHI
GXC
Сравнение TCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и GXC
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности GXC в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.60% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и GXC
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и GXC
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.