PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAL с URNM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAL Education Group (TAL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TAL и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAL и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAL
TAL Education Group		4.22%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%8.95%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		15.05%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 15.05%.

TAL

1 день
3.27%
1 месяц
7.98%
С начала года
4.22%
6 месяцев
1.52%
1 год
-13.93%
3 года*
21.05%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
3.35%

URNM

1 день
8.06%
1 месяц
-12.22%
С начала года
15.05%
6 месяцев
8.04%
1 год
101.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с GOTUTAL с TSLATAL с STNETAL с MNSOTAL с ETH-USDTAL с QQQ
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN

Доходность на риск

TAL vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.98

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.57

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.28

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

9.12

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.98

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.71

-0.50

Корреляция

Корреляция между TAL и URNM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и URNM

TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.76%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и URNM

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

TALURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-50.78%

-47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-30.79%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-50.78%

-46.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.39%

-24.81%

-62.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-17.89%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.04%

11.08%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и URNM

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 8.69%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

18.90%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.05%

40.47%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.70%

51.55%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.02%

48.02%

+39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.25%

46.76%

+22.49%