- ISIN
- US80850L7670
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 25 авг. 2016 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Target 2055 Passive Composite Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции SWYJX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,616.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) показал доход в 14.22% с начала года и 24.32% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2055 Index Fund
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWYJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWYJX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 1.93% | -5.71% | 8.75% | 4.15% | 0.12% | -0.68% | 2.67% | 14.22% | ||||
| 2025 | 2.91% | -0.10% | -3.45% | 0.32% | 5.00% | 4.15% | 1.02% | 2.94% | 2.90% | 1.77% | 0.54% | 0.57% | 19.90% |
| 2024 | -0.65% | 4.01% | 2.99% | -3.91% | 4.36% | 1.62% | 2.63% | 2.35% | 2.14% | -2.25% | 4.18% | -3.35% | 14.52% |
| 2023 | 7.56% | -3.09% | 2.31% | 1.13% | -1.11% | 5.63% | 3.32% | -2.73% | -4.37% | -2.94% | 8.88% | 5.96% | 21.23% |
| 2022 | -4.67% | -2.63% | 2.03% | -7.52% | 0.13% | -7.73% | 7.04% | -4.08% | -9.33% | 5.90% | 7.71% | -4.34% | -17.80% |
| 2021 | -0.13% | 2.52% | 2.78% | 4.03% | 1.39% | 1.31% | 0.88% | 2.10% | -3.89% | 4.88% | -2.27% | 3.72% | 18.36% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2055 Index Fund has an annualized alpha of 0.25%, beta of 0.85, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2016.
- This fund participated in 90.38% of S&P 500 Index downside but only 85.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 85.67%
- Участие в снижении
- 90.38%
Комиссия
Комиссия SWYJX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYJX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.50 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 10.58 | +1.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2055 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.38 | $0.33 | $0.27 | $0.31 | $0.25 | $0.26 | $0.24 | $0.18 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.70% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2055 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2055 Index Fund показал максимальную просадку в 31.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.18%март 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 9d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.69%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.32%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.46%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.83%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SWYJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -56.78% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.10% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -18.90% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -25.43% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -10.69% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.14% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYJX
Добавьте Schwab Target 2055 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYJX