Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L8173 |
|---|---|
| Эмитент | Schwab Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWYHX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWYHX с SWMRX, SWYHX с SWYEX, SWYHX с VTIVX, SWYHX с SWNRX, SWYHX с SWPPX, SWYHX с SWVXX, SWYHX с VOOG, SWYHX с VT, SWYHX с SWTSX, SWYHX с TRRKX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2045 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2045 Index Fund показал доход в 14.90% с начала года и 26.45% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.90% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.27% | 4.09% |
| 6 месяцев | 9.33% | 14.29% |
| 1 год | 26.45% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.63% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.18% | 3.62% | 2.79% | -3.81% | 3.42% | 2.32% | 2.55% | 1.77% | 2.55% | -2.17% | 14.90% | ||
| 2023 | 7.28% | -3.02% | 2.36% | 1.15% | -1.14% | 5.28% | 3.02% | -2.50% | -4.23% | -2.74% | 8.52% | 5.38% | 19.97% |
| 2022 | -4.50% | -2.51% | 1.82% | -7.33% | 0.20% | -7.37% | 6.81% | -4.02% | -9.01% | 5.53% | 7.42% | -4.15% | -17.36% |
| 2021 | -0.20% | 2.22% | 2.50% | 3.92% | 1.24% | 1.34% | 0.96% | 1.97% | -3.74% | 4.62% | -2.09% | 3.43% | 17.04% |
| 2020 | -0.91% | -6.34% | -12.88% | 9.45% | 4.27% | 2.70% | 4.39% | 4.89% | -2.55% | -1.87% | 10.75% | 4.18% | 14.50% |
| 2019 | 7.50% | 2.41% | 1.35% | 2.90% | -4.84% | 5.68% | 0.24% | -1.36% | 1.87% | 2.31% | 2.18% | 2.65% | 24.80% |
| 2018 | 4.20% | -4.03% | -0.84% | 0.25% | 1.18% | -0.08% | 2.59% | 1.30% | 0.16% | -6.74% | 1.72% | -6.57% | -7.28% |
| 2017 | 2.29% | 2.53% | 0.85% | 1.22% | 1.58% | 0.82% | 2.09% | 0.18% | 1.95% | 1.74% | 1.97% | 1.25% | 20.07% |
| 2016 | 0.20% | 0.40% | -2.00% | 1.73% | 1.85% | 2.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWYHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2045 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.27 | $0.30 | $0.24 | $0.26 | $0.24 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.77% | 2.03% | 1.98% | 1.75% | 1.64% | 1.95% | 2.22% | 1.42% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2045 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2045 Index Fund показал максимальную просадку в 30.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2045 Index Fund составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 135 |
| -24.92% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 8 февр. 2024 г. | 565 |
| -16.27% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -6.66% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.37% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2045 Index Fund составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.