Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX)
Информация о фонде
US8085092778
808509277
27 мар. 2008 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SWLRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout показал доход в 2.07% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.
SWLRX
2.07%
-0.68%
0.53%
7.82%
1.28%
1.63%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04% | 2.03% | 0.08% | -1.07% | 2.07% | ||||||||
| 2024 | -0.25% | -0.37% | 1.60% | -2.64% | 2.10% | 0.31% | 3.38% | 2.01% | 1.56% | -2.29% | 1.39% | -2.64% | 4.01% |
| 2023 | 4.12% | -2.71% | 1.09% | 0.75% | -1.97% | 1.57% | 1.33% | -1.29% | -2.66% | -2.10% | 5.40% | 4.47% | 7.80% |
| 2022 | -2.46% | -1.48% | -2.00% | -4.03% | 0.69% | -2.52% | 2.94% | -3.04% | -6.27% | 1.77% | 4.89% | -3.30% | -14.35% |
| 2021 | -0.61% | -0.51% | -0.23% | 1.47% | 0.62% | 0.43% | 1.16% | 0.33% | -1.50% | 0.71% | -0.42% | 0.29% | 1.71% |
| 2020 | 1.07% | -0.10% | -3.58% | 3.08% | 1.14% | 0.74% | 1.79% | 0.15% | -0.60% | -0.70% | 3.01% | 0.78% | 6.80% |
| 2019 | 2.28% | 0.50% | 1.62% | 0.59% | 0.31% | 2.01% | 0.31% | 1.68% | 0.01% | 0.59% | 0.30% | -0.04% | 10.61% |
| 2018 | -0.24% | -1.52% | 0.26% | -0.44% | 0.69% | -0.22% | 0.38% | 0.60% | -0.61% | -1.83% | 0.71% | -0.84% | -3.07% |
| 2017 | 0.46% | 1.06% | -0.05% | 0.75% | 0.66% | 0.16% | 0.76% | 0.65% | 0.06% | 0.26% | 0.16% | 0.58% | 5.64% |
| 2016 | -0.15% | 0.25% | 1.97% | 0.44% | 0.15% | 1.13% | 1.03% | -0.05% | 0.05% | -1.12% | -1.22% | -1.26% | 1.18% |
| 2015 | 1.21% | 0.24% | 0.24% | -0.05% | 0.05% | -1.10% | 0.53% | -1.30% | -0.05% | 1.13% | -0.14% | -2.61% | -1.91% |
| 2014 | 0.36% | 1.24% | 0.07% | 0.75% | 1.13% | 0.35% | -0.60% | 1.31% | -1.07% | 1.12% | 0.73% | -1.52% | 3.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWLRX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.38 | $0.22 | $0.26 | $0.22 | $0.28 | $0.24 | $0.25 | $0.22 | $0.23 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.94% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.11 | ||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.26 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.22 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.24 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.25 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.22 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.23 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout показал максимальную просадку в 18.73%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.73% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.41% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -9.21% | 21 мая 2008 г. | 200 | 9 мар. 2009 г. | 118 | 25 авг. 2009 г. | 318 |
| -5.34% | 28 апр. 2015 г. | 186 | 21 янв. 2016 г. | 117 | 8 июл. 2016 г. | 303 |
| -4.08% | 8 сент. 2016 г. | 79 | 29 дек. 2016 г. | 147 | 1 авг. 2017 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.